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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 121.00 | 4 998.00 | 1 123.00 | 6 121.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 458.00 | 11 651.00 | 3 807.00 | 15 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 181.00 | 127 928.00 | 71 256.00 | 199 181.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 020.00 | 144 574.00 | 98 446.00 | 243 020.00 |
BT Marchandises | 176 759.00 | | 176 759.00 | 176 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 672.00 | | 12 672.00 | 12 672.00 |
BZ Autres créances | 22 359.00 | | 22 359.00 | 22 359.00 |
CF Disponibilités | 145 239.00 | | 145 239.00 | 145 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 689.00 | | 5 689.00 | 5 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 718.00 | | 362 719.00 | 362 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 738.00 | 144 574.00 | 461 164.00 | 605 738.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 6 425.00 | 19 658.00 | | 6 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 924.00 | 19 767.00 | | 67 924.00 |
DL TOTAL (I) | 96 350.00 | 61 425.00 | | 96 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 075.00 | 120 326.00 | | 154 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 197.00 | 198 056.00 | | 164 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 642.00 | 32 673.00 | | 40 642.00 |
EA Autres dettes | | 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 364 814.00 | 357 704.00 | | 364 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 164.00 | 419 130.00 | | 461 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 989.00 | 3 388.00 | | 241 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 356.00 | 243 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 356.00 | 214 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 121.00 | | | 26 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 108.00 | 2 888.00 | | 214 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 760.00 | 500.00 | | 1 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 353.00 | 29 578.00 | 2 356.00 | 117 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 105.00 | 893.00 | | 4 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 247.00 | 28 685.00 | 2 356.00 | 113 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 197.00 | 164 197.00 | | 164 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 162.00 | 7 162.00 | | 7 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 780.00 | 14 780.00 | | 14 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 044.00 | 16 044.00 | | 16 044.00 |
UX Autres créances clients | 12 672.00 | 12 672.00 | | 12 672.00 |
VB T. V. A. | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 075.00 | 114 843.00 | 39 232.00 | 154 075.00 |
VI Groupe et associés | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 250.00 | | | 46 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 975.00 | 19 975.00 | | 19 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 720.00 | 40 720.00 | | 40 720.00 |
VW T.V.A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 814.00 | 325 582.00 | 39 232.00 | 364 814.00 |