| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 513.00 | 8 286.00 | 4 227.00 | 12 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 666.00 | 54 988.00 | 106 678.00 | 161 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 282.00 | 66 717.00 | 131 565.00 | 198 282.00 |
BT Marchandises | 109 333.00 | | 109 333.00 | 109 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 833.00 | | 14 833.00 | 14 833.00 |
BZ Autres créances | 29 639.00 | | 29 639.00 | 29 639.00 |
CF Disponibilités | 36 918.00 | | 36 918.00 | 36 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 969.00 | | 5 969.00 | 5 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 693.00 | | 196 693.00 | 196 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 975.00 | 66 717.00 | 328 258.00 | 394 975.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 15 202.00 | | | 15 202.00 |
DH Report à nouveau | | -2 924.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 470.00 | 18 127.00 | | 27 470.00 |
DL TOTAL (I) | 64 672.00 | 37 202.00 | | 64 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 407.00 | 165 928.00 | | 146 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 060.00 | 12 254.00 | | 2 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 112.00 | 147 856.00 | | 99 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 007.00 | 23 341.00 | | 16 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 585.00 | 349 379.00 | | 263 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 258.00 | 386 581.00 | | 328 258.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 132.00 | | 660.00 | 198 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 510.00 | | 660.00 | 510.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 510.00 | | 198 282.00 | 510.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 444.00 | | | 23 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 179.00 | | | 174 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510.00 | | 660.00 | 510.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 921.00 | 23 797.00 | | 42 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 477.00 | 23 797.00 | | 39 477.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 112.00 | 99 112.00 | | 99 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
UX Autres créances clients | 14 833.00 | 14 833.00 | | 14 833.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VB T. V. A. | 7 612.00 | 7 612.00 | | 7 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 407.00 | 49 511.00 | 96 896.00 | 146 407.00 |
VI Groupe et associés | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 520.00 | | | 49 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VP Divers | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 137.00 | 17 137.00 | | 17 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 442.00 | 50 442.00 | | 50 442.00 |
VW T.V.A. | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 585.00 | 166 689.00 | 96 896.00 | 263 585.00 |