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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 305.00 | 22 490.00 | 56 814.00 | 79 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 944.00 | | 5 944.00 | 5 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 585 249.00 | 22 490.00 | 2 562 759.00 | 2 585 249.00 |
BZ Autres créances | 740 685.00 | | 740 685.00 | 740 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 275.00 | 11 846.00 | 25 428.00 | 37 275.00 |
CF Disponibilités | 127 273.00 | | 127 273.00 | 127 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 935.00 | 11 846.00 | 894 089.00 | 905 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 491 184.00 | 34 336.00 | 3 456 848.00 | 3 491 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 218 776.00 | | | 218 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492 019.00 | | | 492 019.00 |
DL TOTAL (I) | 820 795.00 | | | 820 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 373 747.00 | | | 1 373 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 021 142.00 | | | 1 021 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 495.00 | | | 20 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 467.00 | | | 132 467.00 |
EA Autres dettes | 88 200.00 | | | 88 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 636 053.00 | | | 2 636 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 456 848.00 | | | 3 456 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 307 025.00 | | | 1 307 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 720.00 | | | 44 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 768 000.00 | | 768 000.00 | 768 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 768 000.00 | | 768 000.00 | 768 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 774 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 139.00 | |
GE Autres charges | | | 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 647 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 416.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 623 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 279.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 626 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 578 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 704 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 212 742.00 | | | 212 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 400 324.00 | | | 1 400 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 305.00 | | | 908 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 492 019.00 | | | 492 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 585 250.00 | | | 2 585 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 505 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 585 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 305.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 305.00 | | | 79 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 505 945.00 | | | 2 505 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 351.00 | 11 140.00 | 22 490.00 | 11 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 351.00 | 11 140.00 | 22 490.00 | 11 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 496.00 | 20 496.00 | | 20 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 109 343.00 | 1 109 343.00 | | 1 109 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 720.00 | 44 720.00 | | 44 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 329 027.00 | | | 1 329 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 309 140.00 | | | 309 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 467.00 | 132 467.00 | | 132 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 702.00 | | | 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 331.00 | 741 387.00 | 5 945.00 | 747 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 636 053.00 | 1 307 026.00 | | 2 636 053.00 |