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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 785.00 | 33 670.00 | 47 115.00 | 80 785.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 945.00 | | 5 945.00 | 5 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 586 730.00 | 33 670.00 | 2 553 060.00 | 2 586 730.00 |
BZ Autres créances | 509 304.00 | | 509 304.00 | 509 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | 8 910.00 | -8 760.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 9 370.00 | | 9 370.00 | 9 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 827.00 | | 4 827.00 | 4 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 651.00 | 8 910.00 | 514 741.00 | 523 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 110 381.00 | 42 580.00 | 3 067 801.00 | 3 110 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 003.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 710 795.00 | 218 776.00 | | 710 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 994.00 | 492 019.00 | | 236 994.00 |
DL TOTAL (I) | 1 057 789.00 | 820 795.00 | | 1 057 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 074 014.00 | 1 373 747.00 | | 1 074 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 794 721.00 | 1 021 143.00 | | 794 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 855.00 | 20 496.00 | | 41 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 422.00 | 132 467.00 | | 99 422.00 |
EA Autres dettes | | 88 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 010 011.00 | 2 636 053.00 | | 2 010 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 067 801.00 | 3 456 848.00 | | 3 067 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 295 725.00 | 1 307 026.00 | | 1 295 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 631.00 | 44 720.00 | | 54 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 768 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 768 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 790 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 443.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 179.00 | |
GE Autres charges | | | 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 644.00 | | | 30 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 508.00 | 90.00 | | 69 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 864.00 | -90.00 | | -38 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -86 350.00 | 212 742.00 | | -86 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 826 986.00 | 1 400 325.00 | | 826 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 992.00 | 908 306.00 | | 589 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 994.00 | 492 019.00 | | 236 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 585 250.00 | 1 480.00 | | 2 585 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 505 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 586 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 785.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 305.00 | 1 480.00 | | 79 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 505 945.00 | | | 2 505 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 490.00 | 11 179.00 | | 22 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 490.00 | 11 179.00 | | 22 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 855.00 | 41 855.00 | | 41 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 794 721.00 | 794 721.00 | | 794 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 945.00 | | 5 945.00 | 5 945.00 |
UX Autres créances clients | 509 304.00 | 509 304.00 | | 509 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 631.00 | 54 631.00 | | 54 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 019 383.00 | 305 097.00 | 714 286.00 | 1 019 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 309 644.00 | | | 309 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 422.00 | 99 422.00 | | 99 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 076.00 | 514 132.00 | 5 945.00 | 520 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 010 011.00 | 1 295 725.00 | 714 286.00 | 2 010 011.00 |