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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 785.00 | 44 958.00 | 35 827.00 | 80 785.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 945.00 | | 5 945.00 | 5 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 586 730.00 | 44 958.00 | 2 541 772.00 | 2 586 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BZ Autres créances | 535 249.00 | | 535 249.00 | 535 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | 10 991.00 | -10 841.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 559.00 | 10 991.00 | 657 568.00 | 668 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 255 288.00 | 55 949.00 | 3 199 340.00 | 3 255 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 947 789.00 | 710 795.00 | | 947 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 813.00 | 236 994.00 | | -63 813.00 |
DL TOTAL (I) | 993 976.00 | 1 057 789.00 | | 993 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 926 346.00 | 1 074 014.00 | | 926 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 164 750.00 | 794 721.00 | | 1 164 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 947.00 | 41 855.00 | | 22 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 321.00 | 99 422.00 | | 91 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 205 364.00 | 2 010 011.00 | | 2 205 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 199 340.00 | 3 067 801.00 | | 3 199 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 750 910.00 | 1 295 725.00 | | 1 750 910.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 54 631.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 565 649.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 565 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 571 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 432.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 301.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 603 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 441.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 887.00 | 30 644.00 | | 48 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 874.00 | 69 508.00 | | 48 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13.00 | -38 864.00 | | 13.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 392.00 | -86 350.00 | | 6 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 951.00 | 826 986.00 | | 625 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 764.00 | 589 991.00 | | 689 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 813.00 | 236 994.00 | | -63 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 586 730.00 | | 48 887.00 | 2 586 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 505 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 887.00 | 2 586 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 887.00 | 80 785.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 785.00 | | 48 887.00 | 80 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 505 945.00 | | | 2 505 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 670.00 | 11 301.00 | 14.00 | 33 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 670.00 | 11 301.00 | 14.00 | 33 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 947.00 | 22 947.00 | | 22 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 321.00 | 91 321.00 | | 91 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 164 750.00 | 1 164 750.00 | | 1 164 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 945.00 | | 5 945.00 | 5 945.00 |
UX Autres créances clients | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171 659.00 | 171 659.00 | | 171 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 754 687.00 | 300 233.00 | 454 454.00 | 754 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 308 697.00 | | | 308 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 535 249.00 | 535 249.00 | | 535 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 853.00 | 658 908.00 | 5 945.00 | 664 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 205 364.00 | 1 750 910.00 | 454 454.00 | 2 205 364.00 |