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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 785.00 | 56 944.00 | 23 841.00 | 80 785.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 350 076.00 | 300 000.00 | 3 050 076.00 | 3 350 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 945.00 | | 5 945.00 | 5 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 436 806.00 | 356 944.00 | 3 079 862.00 | 3 436 806.00 |
BZ Autres créances | 478 869.00 | 10 991.00 | 467 878.00 | 478 869.00 |
CF Disponibilités | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 345.00 | 10 991.00 | 470 354.00 | 481 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 918 151.00 | 367 935.00 | 3 550 216.00 | 3 918 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 430 269.00 | 883 976.00 | | 430 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 835.00 | -453 708.00 | | -108 835.00 |
DL TOTAL (I) | 431 434.00 | 540 269.00 | | 431 434.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 946.00 | 562 903.00 | | 418 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 357 400.00 | 2 153 711.00 | | 2 357 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 002.00 | 138 710.00 | | 165 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 369.00 | 164 016.00 | | 172 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 118 782.00 | 3 019 340.00 | | 3 118 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 550 216.00 | 3 559 609.00 | | 3 550 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 865 315.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 800.00 | | 192 800.00 | 192 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 800.00 | | 192 800.00 | 192 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 738.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 277 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 231 360.00 | 330 000.00 | | 231 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231 360.00 | 330 000.00 | | 231 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -231 360.00 | -330 000.00 | | -231 360.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -3 207.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 318.00 | 150 974.00 | | 56 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 122.00 | 892 245.00 | | 503 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 957.00 | 1 345 952.00 | | 611 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 835.00 | -453 708.00 | | -108 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 436 806.00 | | | 3 436 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 356 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 436 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 785.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 785.00 | | | 80 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 356 021.00 | | | 3 356 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 206.00 | 4 738.00 | | 52 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 206.00 | 4 738.00 | | 52 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 002.00 | 165 002.00 | | 165 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 349.00 | 74 349.00 | | 74 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 945.00 | | 5 945.00 | 5 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VB T. V. A. | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 960.00 | 85 960.00 | | 85 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 986.00 | 332 986.00 | | 332 986.00 |
VI Groupe et associés | 2 357 400.00 | 2 357 400.00 | | 2 357 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 468.00 | | | 121 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 459 234.00 | 459 234.00 | | 459 234.00 |
VP Divers | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 925.00 | 11 925.00 | | 11 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 462.00 | 471 518.00 | 5 945.00 | 477 462.00 |
VW T.V.A. | 84 352.00 | 84 352.00 | | 84 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 118 782.00 | 3 118 782.00 | | 3 118 782.00 |