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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 324 990.00 | | 324 990.00 | 324 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 000.00 | | 329 000.00 | 329 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 46 650.00 | | 46 650.00 | 46 650.00 |
CF Disponibilités | 11 095.00 | | 11 095.00 | 11 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 944.00 | | 64 944.00 | 64 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 945.00 | | 393 945.00 | 393 945.00 |
CU Autres participations | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 361 390.00 | 361 390.00 | | 361 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
DG Autres réserves | 20 614.00 | | | 20 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 602.00 | 21 699.00 | | 602.00 |
DL TOTAL (I) | 383 691.00 | 383 089.00 | | 383 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 429.00 | 2 278.00 | | 3 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 725.00 | 4 600.00 | | 4 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 254.00 | 8 979.00 | | 10 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 945.00 | 392 068.00 | | 393 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 254.00 | 8 979.00 | | 10 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 806.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 878.00 | 6 634.00 | | 6 878.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 395.00 | 10 142.00 | | 4 395.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 408 449.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 408 449.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 571.00 | 4.00 | | 571.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 361 416.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 571.00 | 361 420.00 | | 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -571.00 | 47 029.00 | | -571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 207.00 | 3 830.00 | | 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 066.00 | 421 521.00 | | 36 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 464.00 | 399 822.00 | | 35 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 602.00 | 21 699.00 | | 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 330 646.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 646.00 | | 329 000.00 | 1 646.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 646.00 | | 329 000.00 | 1 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 330 646.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 324 990.00 | | | 324 990.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
VI Groupe et associés | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 240.00 | 50 250.00 | 324 990.00 | 375 240.00 |
VW T.V.A. | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 254.00 | 10 254.00 | | 10 254.00 |