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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 351 384.00 | | 351 384.00 | 351 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 394.00 | | 355 394.00 | 355 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 32 197.00 | | 32 197.00 | 32 197.00 |
CF Disponibilités | 19 676.00 | | 19 676.00 | 19 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 473.00 | | 73 473.00 | 73 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 867.00 | | 428 867.00 | 428 867.00 |
CU Autres participations | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 361 390.00 | 361 390.00 | | 361 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 115.00 | 1 085.00 | | 1 115.00 |
DG Autres réserves | 21 186.00 | 20 614.00 | | 21 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 764.00 | 602.00 | | 2 764.00 |
DL TOTAL (I) | 386 456.00 | 383 691.00 | | 386 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 002.00 | 2 098.00 | | 37 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 559.00 | 3 429.00 | | 3 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 850.00 | 4 725.00 | | 1 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 411.00 | 10 254.00 | | 42 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 867.00 | 393 945.00 | | 428 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 602.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207.00 | 571.00 | | 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207.00 | 571.00 | | 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -207.00 | -571.00 | | -207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 524.00 | 207.00 | | 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 097.00 | 36 066.00 | | 41 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 333.00 | 35 464.00 | | 38 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 764.00 | 602.00 | | 2 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 000.00 | | 31 384.00 | 329 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 990.00 | 355 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 990.00 | 355 394.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 329 000.00 | | 31 384.00 | 329 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 351 384.00 | | | 351 384.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
VI Groupe et associés | 37 002.00 | 37 002.00 | | 37 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 580.00 | 50 197.00 | 351 384.00 | 401 580.00 |
VW T.V.A. | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 411.00 | 42 411.00 | | 42 411.00 |