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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 393 791.00 | 41 300.00 | 352 491.00 | 393 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 391.00 | 42 300.00 | 356 091.00 | 398 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 633.00 | | 2 633.00 | 2 633.00 |
BZ Autres créances | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
CF Disponibilités | 61 798.00 | | 61 798.00 | 61 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 415.00 | | 65 415.00 | 65 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 806.00 | 42 300.00 | 421 506.00 | 463 806.00 |
CU Autres participations | 4 600.00 | 1 000.00 | 3 600.00 | 4 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 361 390.00 | 361 390.00 | | 361 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
DH Report à nouveau | -7 608.00 | -30 725.00 | | -7 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 128.00 | 23 116.00 | | -1 128.00 |
DL TOTAL (I) | 353 907.00 | 355 035.00 | | 353 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 623.00 | 20 310.00 | | 54 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 364.00 | 3 599.00 | | 2 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 831.00 | 9 049.00 | | 7 831.00 |
EA Autres dettes | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 599.00 | 32 958.00 | | 67 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 506.00 | 387 993.00 | | 421 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 191.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 458.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -449.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | | | 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405.00 | | | 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -405.00 | | | -405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 863.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 907.00 | 55 746.00 | | 58 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 035.00 | 32 629.00 | | 60 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 128.00 | 23 116.00 | | -1 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 226.00 | 54 645.00 | | 383 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 39 480.00 | 398 391.00 | | 39 480.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 480.00 | 398 391.00 | | 39 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 383 226.00 | 54 645.00 | | 383 226.00 |