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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 379 116.00 | 41 300.00 | 337 816.00 | 379 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 226.00 | 41 810.00 | 341 416.00 | 383 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
CF Disponibilités | 29 833.00 | | 29 833.00 | 29 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 577.00 | | 46 577.00 | 46 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 803.00 | 41 810.00 | 387 993.00 | 429 803.00 |
CU Autres participations | 4 110.00 | 510.00 | 3 600.00 | 4 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 361 390.00 | 361 390.00 | | 361 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
DG Autres réserves | | 20 518.00 | | |
DH Report à nouveau | -30 725.00 | | | -30 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 116.00 | -51 242.00 | | 23 116.00 |
DL TOTAL (I) | 355 035.00 | 331 918.00 | | 355 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 310.00 | | | 20 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 599.00 | 8 196.00 | | 3 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 049.00 | 6 290.00 | | 9 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 958.00 | 14 486.00 | | 32 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 993.00 | 346 404.00 | | 387 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 300.00 | | 46 300.00 | 46 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 300.00 | | 46 300.00 | 46 300.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 092.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 035.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 945.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 863.00 | | | 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 746.00 | 54 490.00 | | 55 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 629.00 | 105 732.00 | | 32 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 116.00 | -51 242.00 | | 23 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 285.00 | | 28 095.00 | 359 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 154.00 | 383 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 154.00 | 383 226.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 359 285.00 | | 28 095.00 | 359 285.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |