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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 622.00 | 4 376.00 | 7 247.00 | 11 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 584.00 | 18 601.00 | 53 983.00 | 72 584.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 652.00 | 24 063.00 | 63 589.00 | 87 652.00 |
BT Marchandises | 103 151.00 | | 103 151.00 | 103 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 094.00 | 450.00 | 92 644.00 | 93 094.00 |
BZ Autres créances | 7 878.00 | | 7 878.00 | 7 878.00 |
CF Disponibilités | 162 456.00 | | 162 456.00 | 162 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 580.00 | 450.00 | 366 130.00 | 366 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 233.00 | 24 513.00 | 429 720.00 | 454 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 32 906.00 | | | 32 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 722.00 | | | 71 722.00 |
DL TOTAL (I) | 126 629.00 | | | 126 629.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 914.00 | | | 7 914.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 914.00 | | | 7 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 964.00 | | | 101 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 192.00 | | | 11 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 173.00 | | | 132 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 024.00 | | | 40 024.00 |
EA Autres dettes | 9 825.00 | | | 9 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 177.00 | | | 295 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 720.00 | | | 429 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 259.00 | | | 215 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 570.00 | | 49 788.00 | 44 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 706.00 | 87 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 706.00 | 84 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 124.00 | | 49 788.00 | 41 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 516.00 | 16 925.00 | 3 378.00 | 10 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 962.00 | 124.00 | | 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 553.00 | 16 801.00 | 3 378.00 | 9 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 122.00 | 2 792.00 | | 5 122.00 |
6T Sur comptes clients | | 450.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 450.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 5 122.00 | 3 242.00 | | 5 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 242.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 173.00 | 132 173.00 | | 132 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 472.00 | 9 472.00 | | 9 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 825.00 | 9 825.00 | | 9 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
UX Autres créances clients | 92 554.00 | | | 92 554.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 540.00 | | | 540.00 |
VB T. V. A. | 5 669.00 | | | 5 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 964.00 | 22 046.00 | 76 889.00 | 101 964.00 |
VI Groupe et associés | 11 192.00 | 11 192.00 | | 11 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 865.00 | | | 43 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 790.00 | | | 13 790.00 |
VP Divers | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 859.00 | | | 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 313.00 | 100 973.00 | 2 340.00 | 103 313.00 |
VW T.V.A. | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 177.00 | 215 259.00 | 76 889.00 | 295 177.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 581.00 | | | 10 581.00 |
ST Autres comptes | 51 183.00 | | | 51 183.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 975.00 | | | 17 975.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 378.00 | | | 158 378.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 559.00 | | | 66 559.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 039.00 | | | 84 039.00 |