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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 622.00 | 7 574.00 | 4 048.00 | 11 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 982.00 | 41 326.00 | 32 656.00 | 73 982.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 051.00 | 49 986.00 | 39 065.00 | 89 051.00 |
BT Marchandises | 120 524.00 | | 120 524.00 | 120 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 677.00 | 590.00 | 170 087.00 | 170 677.00 |
BZ Autres créances | 23 655.00 | | 23 655.00 | 23 655.00 |
CF Disponibilités | 158 041.00 | | 158 041.00 | 158 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 897.00 | 590.00 | 472 307.00 | 472 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 947.00 | 50 576.00 | 511 371.00 | 561 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 24 269.00 | | | 24 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 665.00 | | | 51 665.00 |
DL TOTAL (I) | 97 933.00 | | | 97 933.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 098.00 | | | 11 098.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 098.00 | | | 11 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 434.00 | | | 109 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 051.00 | | | 19 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 939.00 | | | 214 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 198.00 | | | 49 198.00 |
EA Autres dettes | 9 717.00 | | | 9 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 340.00 | | | 402 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 371.00 | | | 511 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 827.00 | | | 344 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 652.00 | | 1 398.00 | 87 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 206.00 | | 1 398.00 | 84 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 063.00 | 25 923.00 | | 24 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 977.00 | 25 923.00 | | 22 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 914.00 | 3 184.00 | | 7 914.00 |
6T Sur comptes clients | 450.00 | 140.00 | | 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 450.00 | 140.00 | | 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 364.00 | 3 324.00 | | 8 364.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 324.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 939.00 | 214 939.00 | | 214 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 503.00 | 21 503.00 | | 21 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 005.00 | 14 005.00 | | 14 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 717.00 | 9 717.00 | | 9 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
UX Autres créances clients | 169 969.00 | | | 169 969.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 679.00 | | | 679.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 708.00 | | | 708.00 |
VB T. V. A. | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 434.00 | 51 921.00 | 57 513.00 | 109 434.00 |
VI Groupe et associés | 19 051.00 | 19 051.00 | | 19 051.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 530.00 | | | 22 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 441.00 | | | 18 441.00 |
VP Divers | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 672.00 | 194 332.00 | 2 340.00 | 196 672.00 |
VW T.V.A. | 12 643.00 | 12 643.00 | | 12 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 340.00 | 344 827.00 | 57 513.00 | 402 340.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 620.00 | | | 620.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 044.00 | | | 14 044.00 |
ST Autres comptes | 56 079.00 | | | 56 079.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 297.00 | | | 14 297.00 |
YT Sous‐traitance | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 221 959.00 | | | 221 959.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 910.00 | | | 87 910.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 222.00 | | | 90 222.00 |