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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 484.00 | 82 911.00 | 42 573.00 | 125 484.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 844.00 | 84 911.00 | 44 933.00 | 129 844.00 |
BT Marchandises | 98 312.00 | | 98 312.00 | 98 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 327.00 | | 4 327.00 | 4 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 982.00 | 2 934.00 | 251 048.00 | 253 982.00 |
BZ Autres créances | 14 992.00 | | 14 992.00 | 14 992.00 |
CF Disponibilités | 295 629.00 | | 295 629.00 | 295 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 537.00 | 2 934.00 | 664 604.00 | 667 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 381.00 | 87 844.00 | 709 537.00 | 797 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 110 530.00 | | | 110 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 698.00 | | | 14 698.00 |
DL TOTAL (I) | 147 228.00 | | | 147 228.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 247.00 | | | 13 247.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 247.00 | | | 13 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 017.00 | | | 231 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 219.00 | | | 52 219.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 293.00 | | | 185 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 311.00 | | | 69 311.00 |
EA Autres dettes | 7 307.00 | | | 7 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 062.00 | | | 549 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 537.00 | | | 709 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 721.00 | | | 492 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 064.00 | | 24 144.00 | 109 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 365.00 | 129 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 365.00 | 127 484.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 704.00 | | 24 144.00 | 106 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 028.00 | 21 241.00 | 3 358.00 | 67 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 028.00 | 21 241.00 | 3 358.00 | 67 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 282.00 | 1 965.00 | | 11 282.00 |
6T Sur comptes clients | 904.00 | 2 030.00 | | 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 904.00 | 2 030.00 | | 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 186.00 | 3 995.00 | | 12 186.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 995.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 293.00 | 185 293.00 | | 185 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 810.00 | 28 810.00 | | 28 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 518.00 | 22 518.00 | | 22 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 307.00 | 7 307.00 | | 7 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
UX Autres créances clients | 250 461.00 | 250 461.00 | | 250 461.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VB T. V. A. | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 017.00 | 174 676.00 | 56 341.00 | 231 017.00 |
VI Groupe et associés | 52 219.00 | 52 219.00 | | 52 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 460.00 | | | 164 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 074.00 | | | 36 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 610.00 | 269 270.00 | 2 340.00 | 271 610.00 |
VW T.V.A. | 16 597.00 | 16 597.00 | | 16 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 147.00 | 488 806.00 | 56 341.00 | 545 147.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 707.00 | | | 12 707.00 |
ST Autres comptes | 90 152.00 | | | 90 152.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 880.00 | | | 18 880.00 |
YT Sous‐traitance | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 249.00 | | | 32 249.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 264 921.00 | | | 264 921.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 195 877.00 | | | 195 877.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 788.00 | | | 161 788.00 |