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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 874.00 | 4 674.00 | 200.00 | 4 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 830.00 | 62 354.00 | 39 477.00 | 101 830.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 064.00 | 67 028.00 | 42 036.00 | 109 064.00 |
BT Marchandises | 149 350.00 | | 149 350.00 | 149 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 069.00 | 904.00 | 217 165.00 | 218 069.00 |
BZ Autres créances | 14 257.00 | | 14 257.00 | 14 257.00 |
CF Disponibilités | 192 337.00 | | 192 337.00 | 192 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 014.00 | 904.00 | 573 110.00 | 574 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 078.00 | 67 932.00 | 615 146.00 | 683 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 75 933.00 | | | 75 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 596.00 | | | 34 596.00 |
DL TOTAL (I) | 132 530.00 | | | 132 530.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 282.00 | | | 11 282.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 282.00 | | | 11 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 631.00 | | | 102 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 496.00 | | | 32 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 162.00 | | | 261 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 946.00 | | | 61 946.00 |
EA Autres dettes | 13 099.00 | | | 13 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 334.00 | | | 471 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 146.00 | | | 615 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 755.00 | | | 402 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 051.00 | | 27 848.00 | 89 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 834.00 | 109 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 086.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 748.00 | 106 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 605.00 | | 27 848.00 | 85 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 986.00 | 23 939.00 | 6 897.00 | 49 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 900.00 | 23 939.00 | 5 811.00 | 48 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 098.00 | 184.00 | | 11 098.00 |
6T Sur comptes clients | 590.00 | 314.00 | | 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 590.00 | 314.00 | | 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 688.00 | 498.00 | | 11 688.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 498.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 162.00 | 261 162.00 | | 261 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 675.00 | 25 675.00 | | 25 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 162.00 | 17 162.00 | | 17 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 099.00 | 13 099.00 | | 13 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
UX Autres créances clients | 216 985.00 | 216 985.00 | | 216 985.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VB T. V. A. | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 631.00 | 34 052.00 | 68 579.00 | 102 631.00 |
VI Groupe et associés | 32 496.00 | 32 496.00 | | 32 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 896.00 | | | 21 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 699.00 | | | 28 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 228.00 | 11 228.00 | | 11 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 667.00 | 232 327.00 | 2 340.00 | 234 667.00 |
VW T.V.A. | 17 678.00 | 17 678.00 | | 17 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 334.00 | 402 755.00 | 68 579.00 | 471 334.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 045.00 | | | 13 045.00 |
ST Autres comptes | 79 696.00 | | | 79 696.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 953.00 | | | 18 953.00 |
YT Sous‐traitance | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 674.00 | | | 10 674.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 226 898.00 | | | 226 898.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 352.00 | | | 78 352.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 548.00 | | | 127 548.00 |