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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 990.00 | 6 660.00 | 9 330.00 | 15 990.00 |
040 Immobilisations financières | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 895.00 | 6 660.00 | 51 235.00 | 57 895.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
060 Stock marchandises | 5 410.00 | | 5 410.00 | 5 410.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
072 Créances – Autres | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
084 Disponibilités | 6 926.00 | | 6 926.00 | 6 926.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 394.00 | | 18 394.00 | 18 394.00 |
110 Total général Actif | 76 289.00 | 6 660.00 | 69 629.00 | 76 289.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 810.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 524.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 333.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 979.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 981.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 982.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 962.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 629.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 765.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 631.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 164 457.00 | | | 164 457.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 142.00 | | | 142.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
230 Autres produits | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 476.00 | | | 172 476.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 529.00 | | | 57 529.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -752.00 | | | -752.00 |
242 Autres charges externes. | 41 273.00 | | | 41 273.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 506.00 | | | 61 506.00 |
252 Charges sociales | 21 365.00 | | | 21 365.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
262 Autres charges | 740.00 | | | 740.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 000.00 | | | 187 000.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 524.00 | | | -14 524.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 524.00 | | | -14 524.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 765.00 | | | 765.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 130.00 | | | 57 130.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 765.00 | | | 765.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 307.00 | | | 19 307.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 121.00 | | | 8 121.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |