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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 606.00 | 14 327.00 | 9 279.00 | 23 606.00 |
040 Immobilisations financières | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 511.00 | 14 327.00 | 51 184.00 | 65 511.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
060 Stock marchandises | 6 287.00 | | 6 287.00 | 6 287.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 577.00 | | 4 577.00 | 4 577.00 |
072 Créances – Autres | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
084 Disponibilités | 38 579.00 | | 38 579.00 | 38 579.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 799.00 | | 51 799.00 | 51 799.00 |
110 Total général Actif | 117 310.00 | 14 327.00 | 102 983.00 | 117 310.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 759.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 523.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 083.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 892.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 226.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 008.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 900.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 983.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 934.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 269 625.00 | | | 269 625.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 108.00 | | | 108.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 832.00 | | | 8 832.00 |
230 Autres produits | 7 699.00 | | | 7 699.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 286 265.00 | | | 286 265.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93 324.00 | | | 93 324.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
242 Autres charges externes. | 49 718.00 | | | 49 718.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 705.00 | | | 705.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 139.00 | | | 73 139.00 |
252 Charges sociales | 16 421.00 | | | 16 421.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
262 Autres charges | 421.00 | | | 421.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 242 363.00 | | | 242 363.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 902.00 | | | 43 902.00 |
294 Charges financières | 378.00 | | | 378.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 523.00 | | | 43 523.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 7 487.00 | | | 7 487.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 099.00 | | | 7 099.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 836.00 | | | 836.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 055.00 | | | 59 055.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 934.00 | | | 7 934.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 351.00 | | | 32 351.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 309.00 | | | 13 309.00 |