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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 850.00 | 1 136.00 | 714.00 | 1 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 161 805.00 | 56 500.00 | 105 304.00 | 161 805.00 |
040 Immobilisations financières | 14 999.00 | | 14 999.00 | 14 999.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 218 653.00 | 57 636.00 | 161 017.00 | 218 653.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
060 Stock marchandises | 11 109.00 | | 11 109.00 | 11 109.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 361.00 | | 7 361.00 | 7 361.00 |
072 Créances – Autres | 39 878.00 | | 39 878.00 | 39 878.00 |
084 Disponibilités | 128 459.00 | | 128 459.00 | 128 459.00 |
088 Caisse | 4 813.00 | | 4 813.00 | 4 813.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 194 219.00 | | 194 219.00 | 194 219.00 |
110 Total général Actif | 412 873.00 | 57 636.00 | 355 237.00 | 412 873.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 010.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 001.00 | |
132 Autres réserves | | | 97 537.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 682.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 150 866.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 116 384.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 106.00 | |
172 Autres dettes | | | 63 880.00 | |
176 Total des dettes | | | 204 371.00 | |
180 Total général Passif | | | 355 237.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 89 460.00 | 47 012.00 | | 89 460.00 |
214 Production vendue de biens – France | 286 861.00 | 167 483.00 | | 286 861.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 326.00 | 52.00 | | 326.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 100.00 | 103 565.00 | | 16 100.00 |
230 Autres produits | 19 174.00 | 45 684.00 | | 19 174.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 411 922.00 | 363 796.00 | | 411 922.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 163.00 | 22 313.00 | | 32 163.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 999.00 | -1 410.00 | | -3 999.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 108 869.00 | 55 709.00 | | 108 869.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 100.00 | -1 000.00 | | -1 100.00 |
242 Autres charges externes. | 75 109.00 | 52 657.00 | | 75 109.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 461.00 | 1 517.00 | | 2 461.00 |
250 Rémunérations du personnel | 141 561.00 | 137 961.00 | | 141 561.00 |
252 Charges sociales | 25 871.00 | 3 182.00 | | 25 871.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 797.00 | 16 453.00 | | 30 797.00 |
262 Autres charges | 822.00 | 36.00 | | 822.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 412 553.00 | 287 418.00 | | 412 553.00 |
270 Résultat d’exploitation | -632.00 | 76 379.00 | | -632.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 905.00 | | |
294 Charges financières | 877.00 | 647.00 | | 877.00 |
300 Charges exceptionnelles | 174.00 | 1 905.00 | | 174.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 682.00 | 75 732.00 | | -1 682.00 |