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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 850.00 | 519.00 | 1 331.00 | 1 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 771.00 | 31 718.00 | 78 053.00 | 109 771.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 621.00 | 32 237.00 | 119 384.00 | 151 621.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
060 Stock marchandises | 7 110.00 | | 7 110.00 | 7 110.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
072 Créances – Autres | 41 529.00 | | 41 529.00 | 41 529.00 |
084 Disponibilités | 196 740.00 | | 196 740.00 | 196 740.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 253 680.00 | | 253 680.00 | 253 680.00 |
110 Total général Actif | 405 301.00 | 32 237.00 | 373 063.00 | 405 301.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 010.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 001.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 805.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 75 732.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 152 548.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 137 419.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 282.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 576.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 815.00 | |
176 Total des dettes | | | 220 515.00 | |
180 Total général Passif | | | 373 063.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 68 140.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 905.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 74 498.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 47 012.00 | | | 47 012.00 |
214 Production vendue de biens – France | 167 483.00 | | | 167 483.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 52.00 | | | 52.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 103 565.00 | | | 103 565.00 |
230 Autres produits | 45 684.00 | | | 45 684.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 363 796.00 | | | 363 796.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 313.00 | | | 22 313.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 410.00 | | | -1 410.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 709.00 | | | 55 709.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
242 Autres charges externes. | 52 657.00 | | | 52 657.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 766.00 | | | 766.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
250 Rémunérations du personnel | 137 961.00 | | | 137 961.00 |
252 Charges sociales | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 453.00 | | | 16 453.00 |
262 Autres charges | 36.00 | | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 287 418.00 | | | 287 418.00 |
270 Résultat d’exploitation | 76 379.00 | | | 76 379.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
294 Charges financières | 647.00 | | | 647.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
310 Bénéfice ou perte | 75 732.00 | | | 75 732.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 8 652.00 | | | 8 652.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 925.00 | | | 925.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 275.00 | | | 11 275.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 805.00 | | | 7 805.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 48 135.00 | | | 48 135.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 441.00 | | | 89 441.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 68 140.00 | | | 68 140.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 983.00 | | | 24 983.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 921.00 | | | 8 921.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |