| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 306.00 | 3 126.00 | 10 180.00 | 13 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 950.00 | 1 860.00 | 8 090.00 | 9 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 316.00 | 4 986.00 | 208 330.00 | 213 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
BT Marchandises | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BZ Autres créances | 16 001.00 | | 16 001.00 | 16 001.00 |
CF Disponibilités | 14 467.00 | | 14 467.00 | 14 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 519.00 | | 34 519.00 | 34 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 835.00 | 4 986.00 | 242 849.00 | 247 835.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 615.00 | | | -13 615.00 |
DL TOTAL (I) | -5 615.00 | | | -5 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 287.00 | | | 158 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 046.00 | | | 38 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 541.00 | | | 33 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 590.00 | | | 18 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 464.00 | | | 248 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 849.00 | | | 242 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 765.00 | | | 107 765.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 129.00 | | 43 129.00 | 43 129.00 |
FD Production vendue biens | 297 550.00 | | 297 550.00 | 297 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 679.00 | | 340 679.00 | 340 679.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 433.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 986.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 847.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 768.00 | | | 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 768.00 | | | 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -768.00 | | | -768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 841.00 | | | 341 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 455.00 | | | 355 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 615.00 | | | -13 615.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 213 316.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 256.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 060.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 986.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 986.00 | | |