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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 153.00 | 10 171.00 | 22 982.00 | 33 153.00 |
040 Immobilisations financières | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 223 213.00 | 10 171.00 | 213 042.00 | 223 213.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
060 Stock marchandises | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 16 566.00 | | 16 566.00 | 16 566.00 |
084 Disponibilités | 21 948.00 | | 21 948.00 | 21 948.00 |
092 Charges constatées d’avance | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 961.00 | | 41 961.00 | 41 961.00 |
110 Total général Actif | 265 173.00 | 10 171.00 | 255 002.00 | 265 173.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 615.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 142.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 528.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 146 744.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 844.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 106.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 886.00 | |
176 Total des dettes | | | 242 475.00 | |
180 Total général Passif | | | 255 002.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 28 516.00 | 43 129.00 | | 28 516.00 |
214 Production vendue de biens – France | 221 030.00 | 297 550.00 | | 221 030.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1 162.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 048.00 | 341 841.00 | | 251 048.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 971.00 | 21 459.00 | | 13 971.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 81.00 | -235.00 | | 81.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87 547.00 | 132 433.00 | | 87 547.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -2 982.00 | | |
242 Autres charges externes. | 54 810.00 | 86 198.00 | | 54 810.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 367.00 | 7 125.00 | | 1 367.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 256.00 | 71 148.00 | | 51 256.00 |
252 Charges sociales | 15 536.00 | 31 288.00 | | 15 536.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 185.00 | 4 986.00 | | 5 185.00 |
262 Autres charges | 58.00 | 1.00 | | 58.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 816.00 | 351 421.00 | | 229 816.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 233.00 | -9 580.00 | | 21 233.00 |
290 Produits exceptionnels | 166.00 | | | 166.00 |
294 Charges financières | 2 774.00 | 3 267.00 | | 2 774.00 |
300 Charges exceptionnelles | 369.00 | 760.00 | | 369.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 113.00 | | | 113.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 142.00 | -13 615.00 | | 18 142.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 897.00 | | | 9 897.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 213 316.00 | | | 213 316.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 897.00 | | | 9 897.00 |