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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 765.00 | 16 380.00 | 20 385.00 | 36 765.00 |
040 Immobilisations financières | 5 172.00 | | 5 172.00 | 5 172.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 226 937.00 | 16 380.00 | 210 557.00 | 226 937.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
060 Stock marchandises | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
072 Créances – Autres | 15 926.00 | | 15 926.00 | 15 926.00 |
084 Disponibilités | 19 263.00 | | 19 263.00 | 19 263.00 |
092 Charges constatées d’avance | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 227.00 | | 38 227.00 | 38 227.00 |
110 Total général Actif | 265 164.00 | 16 380.00 | 248 784.00 | 265 164.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 528.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 822.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 350.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 113 537.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 986.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 385.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 911.00 | |
176 Total des dettes | | | 197 435.00 | |
180 Total général Passif | | | 248 784.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 724.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 81 116.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 39 108.00 | 28 516.00 | | 39 108.00 |
214 Production vendue de biens – France | 319 278.00 | 221 030.00 | | 319 278.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | 1 500.00 | | 500.00 |
230 Autres produits | 3 059.00 | 2.00 | | 3 059.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 361 945.00 | 251 048.00 | | 361 945.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 347.00 | 13 971.00 | | 19 347.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -67.00 | 10.00 | | -67.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 115 278.00 | 87 547.00 | | 115 278.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 380.00 | 84.00 | | 380.00 |
242 Autres charges externes. | 61 139.00 | 54 810.00 | | 61 139.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 031.00 | 1 367.00 | | 2 031.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 472.00 | 51 256.00 | | 87 472.00 |
252 Charges sociales | 21 383.00 | 15 536.00 | | 21 383.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 209.00 | 5 185.00 | | 6 209.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 58.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 313 172.00 | 229 816.00 | | 313 172.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 773.00 | 21 233.00 | | 48 773.00 |
290 Produits exceptionnels | | 166.00 | | |
294 Charges financières | 2 145.00 | 2 774.00 | | 2 145.00 |
300 Charges exceptionnelles | 256.00 | 369.00 | | 256.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 550.00 | 113.00 | | 7 550.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 822.00 | 18 142.00 | | 38 822.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 416.00 | | | 416.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 112.00 | | | 112.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 223 213.00 | | | 223 213.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 724.00 | | | 3 724.00 |