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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 878.00 | 30 283.00 | 37 595.00 | 67 878.00 |
040 Immobilisations financières | 5 272.00 | | 5 272.00 | 5 272.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 258 150.00 | 30 283.00 | 227 867.00 | 258 150.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 491.00 | | 7 491.00 | 7 491.00 |
060 Stock marchandises | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 563.00 | | 8 563.00 | 8 563.00 |
072 Créances – Autres | 15 042.00 | | 15 042.00 | 15 042.00 |
084 Disponibilités | 27 073.00 | | 27 073.00 | 27 073.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 781.00 | | 61 781.00 | 61 781.00 |
110 Total général Actif | 319 931.00 | 30 283.00 | 289 648.00 | 319 931.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 549.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 344.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 693.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 130 503.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 054.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 203.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 398.00 | |
176 Total des dettes | | | 198 955.00 | |
180 Total général Passif | | | 289 648.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 213.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 132 192.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 28 316.00 | | | 28 316.00 |
214 Production vendue de biens – France | 299 397.00 | | | 299 397.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 327 713.00 | | | 327 713.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 716.00 | | | 19 716.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 565.00 | | | -1 565.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 96 340.00 | | | 96 340.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 973.00 | | | -4 973.00 |
242 Autres charges externes. | 46 590.00 | | | 46 590.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 516.00 | | | 83 516.00 |
252 Charges sociales | 7 846.00 | | | 7 846.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 903.00 | | | 13 903.00 |
262 Autres charges | 14 770.00 | | | 14 770.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 277 568.00 | | | 277 568.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 145.00 | | | 50 145.00 |
280 Produits financiers | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
294 Charges financières | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 417.00 | | | 8 417.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 344.00 | | | 39 344.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 28 253.00 | | | 28 253.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 226 937.00 | | | 226 937.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 213.00 | | | 31 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |