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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 085.00 | 8 069.00 | 37 015.00 | 45 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 828.00 | 10 459.00 | 21 368.00 | 31 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 572.00 | | 10 572.00 | 10 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 485.00 | 19 298.00 | 82 186.00 | 101 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 673.00 | | 71 673.00 | 71 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 068.00 | | 6 068.00 | 6 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 042.00 | 7 705.00 | 237 337.00 | 245 042.00 |
BZ Autres créances | 18 611.00 | | 18 611.00 | 18 611.00 |
CF Disponibilités | 14 692.00 | | 14 692.00 | 14 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 371.00 | 7 705.00 | 349 666.00 | 357 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 856.00 | 27 003.00 | 431 852.00 | 458 856.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 000.00 | 769.00 | 230.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 281.00 | | | 23 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 601.00 | 24 281.00 | | 124 601.00 |
DL TOTAL (I) | 158 883.00 | 34 281.00 | | 158 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 127.00 | 529.00 | | 1 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 607.00 | 8 991.00 | | 10 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 240.00 | 120 518.00 | | 157 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 993.00 | 60 550.00 | | 103 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 969.00 | 190 589.00 | | 272 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 852.00 | 224 871.00 | | 431 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 171.00 | | 27 314.00 | 74 171.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 485.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 171.00 | | 16 742.00 | 60 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 572.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 985.00 | 13 313.00 | | 5 985.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 269.00 | 500.00 | | 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 716.00 | 12 813.00 | | 5 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 705.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 705.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 705.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 705.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 240.00 | 157 240.00 | | 157 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 462.00 | 21 462.00 | | 21 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 586.00 | 55 586.00 | | 55 586.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 931.00 | 25 931.00 | | 25 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 572.00 | | | 10 572.00 |
UX Autres créances clients | 245 042.00 | | | 245 042.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
VB T. V. A. | 16 084.00 | | | 16 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VI Groupe et associés | 10 608.00 | 10 608.00 | | 10 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375.00 | | | 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 509.00 | 264 937.00 | 10 572.00 | 275 509.00 |
VW T.V.A. | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 969.00 | 272 969.00 | | 272 969.00 |