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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 160.00 | 310.00 | 1 850.00 | 2 160.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AN Terrains | 30 216.00 | | 30 216.00 | 30 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 115.00 | 24 096.00 | 37 020.00 | 61 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 511.00 | 38 145.00 | 79 366.00 | 117 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 002.00 | 63 551.00 | 176 451.00 | 240 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 950.00 | | 158 950.00 | 158 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 679 648.00 | | 679 648.00 | 679 648.00 |
BZ Autres créances | 27 582.00 | | 27 582.00 | 27 582.00 |
CF Disponibilités | 127 508.00 | | 127 508.00 | 127 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 689.00 | | 995 689.00 | 995 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 691.00 | 63 551.00 | 1 172 140.00 | 1 235 691.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 1 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 560.00 | 7 883.00 | | 1 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 365.00 | 157 677.00 | | 123 365.00 |
DL TOTAL (I) | 439 925.00 | 316 560.00 | | 439 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 588.00 | 917.00 | | 42 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 083.00 | 64 767.00 | | 162 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 890.00 | 306 428.00 | | 377 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 771.00 | 88 069.00 | | 136 771.00 |
EA Autres dettes | 12 884.00 | | | 12 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 215.00 | 460 181.00 | | 732 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 140.00 | 776 741.00 | | 1 172 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 419.00 | | 118 583.00 | 121 419.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 002.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | 2 160.00 | 13 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 419.00 | | 116 423.00 | 92 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 931.00 | 28 620.00 | | 34 931.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 310.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 931.00 | 28 310.00 | | 33 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 890.00 | 377 890.00 | | 377 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 149.00 | 38 149.00 | | 38 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 496.00 | 58 496.00 | | 58 496.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 884.00 | 12 884.00 | | 12 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 679 648.00 | 679 648.00 | | 679 648.00 |
VB T. V. A. | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 131.00 | 11 034.00 | 31 097.00 | 42 131.00 |
VI Groupe et associés | 161 940.00 | 161 940.00 | | 161 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 645.00 | | | 47 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 026.00 | 21 026.00 | | 21 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 231.00 | 709 231.00 | 15 000.00 | 724 231.00 |
VW T.V.A. | 31 390.00 | 31 390.00 | | 31 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 215.00 | 701 118.00 | 31 097.00 | 732 215.00 |