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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 066.00 | 19 224.00 | 1 841.00 | 21 066.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 505.00 | 71 891.00 | 106 614.00 | 178 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 696.00 | 83 195.00 | 57 501.00 | 140 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 267.00 | 175 310.00 | 196 957.00 | 372 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 280 269.00 | 13 259.00 | 267 009.00 | 280 269.00 |
BN En cours de production de biens | 151 055.00 | | 151 055.00 | 151 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 773 255.00 | | 773 255.00 | 773 255.00 |
BZ Autres créances | 187 238.00 | | 187 238.00 | 187 238.00 |
CF Disponibilités | 407 284.00 | | 407 284.00 | 407 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 808 550.00 | 13 259.00 | 1 795 291.00 | 1 808 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 180 817.00 | 188 569.00 | 1 992 247.00 | 2 180 817.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | 250 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 875.00 | 24 925.00 | | 3 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 278.00 | 128 950.00 | | 156 278.00 |
DL TOTAL (I) | 725 153.00 | 568 875.00 | | 725 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 079.00 | 31 097.00 | | 69 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 775.00 | 145 180.00 | | 125 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 135.00 | 582 822.00 | | 524 135.00 |
EA Autres dettes | 548 105.00 | 188 868.00 | | 548 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 267 094.00 | 947 966.00 | | 1 267 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 992 247.00 | 1 516 841.00 | | 1 992 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 606.00 | | 93 877.00 | 308 606.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 216.00 | 372 267.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 216.00 | 319 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 365.00 | | 1 701.00 | 32 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 241.00 | | 92 176.00 | 257 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 218.00 | 69 092.00 | | 106 218.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 149.00 | 17 075.00 | | 2 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 069.00 | 52 017.00 | | 103 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 13 259.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 259.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 259.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 259.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 135.00 | 524 135.00 | | 524 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 145.00 | 66 145.00 | | 66 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 685.00 | 71 685.00 | | 71 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329 375.00 | 329 375.00 | | 329 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 773 255.00 | 773 255.00 | | 773 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VB T. V. A. | 103 714.00 | 103 714.00 | | 103 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 079.00 | 26 041.00 | 43 038.00 | 69 079.00 |
VI Groupe et associés | 125 775.00 | 125 775.00 | | 125 775.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 500.00 | | | 54 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 504.00 | | | 18 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 198.00 | 12 198.00 | | 12 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 776.00 | 82 776.00 | | 82 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 987 942.00 | 969 942.00 | 18 000.00 | 987 942.00 |
VW T.V.A. | 63 845.00 | 63 845.00 | | 63 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 267 094.00 | 1 224 056.00 | 43 038.00 | 1 267 094.00 |