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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 538.00 | 15 599.00 | 40 939.00 | 56 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 881.00 | 18 332.00 | 17 548.00 | 35 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 419.00 | 34 931.00 | 86 488.00 | 121 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 049.00 | | 114 049.00 | 114 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 583.00 | | 471 583.00 | 471 583.00 |
BZ Autres créances | 22 721.00 | | 22 721.00 | 22 721.00 |
CF Disponibilités | 78 732.00 | | 78 732.00 | 78 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 254.00 | | 690 254.00 | 690 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 672.00 | 34 931.00 | 776 741.00 | 811 672.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 10 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 883.00 | 23 282.00 | | 7 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 677.00 | 124 601.00 | | 157 677.00 |
DL TOTAL (I) | 316 560.00 | 158 883.00 | | 316 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 917.00 | 1 128.00 | | 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 767.00 | 10 608.00 | | 64 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 428.00 | 157 240.00 | | 306 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 069.00 | 103 993.00 | | 88 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 181.00 | 272 969.00 | | 460 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 741.00 | 431 852.00 | | 776 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 485.00 | | 30 506.00 | 101 485.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 572.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 572.00 | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 572.00 | 121 419.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 913.00 | | 15 506.00 | 76 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 572.00 | | 15 000.00 | 10 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 299.00 | 15 632.00 | | 19 299.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 769.00 | 231.00 | | 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 529.00 | 15 402.00 | | 18 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 705.00 | | 7 705.00 | 7 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 705.00 | | 7 705.00 | 7 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 705.00 | | 7 705.00 | 7 705.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 705.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 428.00 | 306 428.00 | | 306 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 504.00 | 33 504.00 | | 33 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 192.00 | 44 192.00 | | 44 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 471 583.00 | 471 583.00 | | 471 583.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VB T. V. A. | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VI Groupe et associés | 64 767.00 | 64 767.00 | | 64 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 574.00 | 494 574.00 | 15 000.00 | 509 574.00 |
VW T.V.A. | 10 106.00 | 10 106.00 | | 10 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 181.00 | 460 181.00 | | 460 181.00 |