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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BT Marchandises | 83 116.00 | | 83 116.00 | 83 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BZ Autres créances | 15 050.00 | | 15 050.00 | 15 050.00 |
CF Disponibilités | 57 887.00 | | 57 887.00 | 57 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 775.00 | | 160 775.00 | 160 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 775.00 | | 161 775.00 | 161 775.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 979.00 | | | 38 979.00 |
DL TOTAL (I) | 41 979.00 | | | 41 979.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 481.00 | | | 64 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 275.00 | | | 52 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 756.00 | | | 116 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 775.00 | | | 161 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 756.00 | | | 116 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 790 005.00 | | 790 005.00 | 790 005.00 |
FG Production vendue services | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 790 305.00 | | 790 305.00 | 790 305.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 816 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 711 263.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -83 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 361.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 041.00 | |
GE Autres charges | | | 2 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 860 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 041.00 | | | 9 041.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 162.00 | | | 162.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 384.00 | | | 96 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 384.00 | | | 96 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 012.00 | | | 92 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 656.00 | | | 8 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 912 713.00 | | | 912 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 873 734.00 | | | 873 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 979.00 | | | 38 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 041.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 041.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 041.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 481.00 | 64 481.00 | | 64 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 166.00 | 10 166.00 | | 10 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 218.00 | 23 218.00 | | 23 218.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 329.00 | 7 329.00 | | 7 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
VB T. V. A. | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
VP Divers | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 683.00 | | | 8 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 773.00 | 16 026.00 | 4 747.00 | 20 773.00 |
VW T.V.A. | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 756.00 | 116 756.00 | | 116 756.00 |