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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BT Marchandises | 75 140.00 | | 75 140.00 | 75 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 552.00 | 30.00 | 3 522.00 | 3 552.00 |
BZ Autres créances | 89 981.00 | | 89 981.00 | 89 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 25 978.00 | | 25 978.00 | 25 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 094.00 | | 4 094.00 | 4 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 760.00 | 30.00 | 198 730.00 | 198 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 760.00 | 30.00 | 199 730.00 | 199 760.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 78 280.00 | 55 936.00 | | 78 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 963.00 | 22 343.00 | | 27 963.00 |
DL TOTAL (I) | 109 542.00 | 81 580.00 | | 109 542.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 946.00 | 10 488.00 | | 13 946.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 946.00 | 10 488.00 | | 13 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 387.00 | 46 952.00 | | 53 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 218.00 | 18 927.00 | | 22 218.00 |
EA Autres dettes | 637.00 | | | 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 242.00 | 65 879.00 | | 76 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 730.00 | 157 946.00 | | 199 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 65 879.00 | | |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 930 266.00 | | 930 266.00 | 930 266.00 |
FG Production vendue services | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 937 566.00 | | 937 566.00 | 937 566.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 403.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 990 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 705 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 818.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 808.00 | |
GE Autres charges | | | 2 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 977 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 377.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 377.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 524.00 | | | 25 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 524.00 | | | 25 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 129.00 | 2 776.00 | | 6 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 129.00 | 2 776.00 | | 6 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 395.00 | -2 776.00 | | 19 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 809.00 | 3 785.00 | | 4 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 015 976.00 | 945 222.00 | | 1 015 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 988 014.00 | 922 879.00 | | 988 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 963.00 | 22 343.00 | | 27 963.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 488.00 | 4 808.00 | 1 349.00 | 10 488.00 |
6T Sur comptes clients | 14.00 | 30.00 | 14.00 | 14.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14.00 | 30.00 | 14.00 | 14.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 502.00 | 4 838.00 | 1 364.00 | 10 502.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 838.00 | 1 364.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 387.00 | 53 387.00 | | 53 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 446.00 | 8 446.00 | | 8 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 725.00 | 10 725.00 | | 10 725.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 6 982.00 | 6 982.00 | | 6 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 999.00 | 82 999.00 | | 82 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 627.00 | 97 627.00 | 1 000.00 | 98 627.00 |
VW T.V.A. | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 242.00 | 76 242.00 | | 76 242.00 |