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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BT Marchandises | 83 898.00 | | 83 898.00 | 83 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 205.00 | 14.00 | 7 190.00 | 7 205.00 |
BZ Autres créances | 12 729.00 | | 12 729.00 | 12 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 46 985.00 | | 46 985.00 | 46 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 129.00 | | 6 129.00 | 6 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 960.00 | 14.00 | 156 946.00 | 156 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 960.00 | 14.00 | 157 946.00 | 157 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 55 936.00 | 38 679.00 | | 55 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 343.00 | 17 257.00 | | 22 343.00 |
DL TOTAL (I) | 81 580.00 | 59 236.00 | | 81 580.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 488.00 | 675.00 | | 10 488.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 488.00 | 675.00 | | 10 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 952.00 | 68 513.00 | | 46 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 927.00 | 30 841.00 | | 18 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 879.00 | 99 354.00 | | 65 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 946.00 | 159 265.00 | | 157 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 879.00 | 99 354.00 | | 65 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 932 918.00 | | 932 918.00 | 932 918.00 |
FG Production vendue services | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 935 450.00 | | 935 450.00 | 935 450.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 925.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 945 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 687 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 860.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 421.00 | |
GE Autres charges | | | 2 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 916 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 164.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 164.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 776.00 | 4 610.00 | | 2 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 776.00 | 4 610.00 | | 2 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 776.00 | -2 446.00 | | -2 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 785.00 | 2 940.00 | | 3 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 945 222.00 | 897 631.00 | | 945 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 922 879.00 | 880 374.00 | | 922 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 343.00 | 17 257.00 | | 22 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 675.00 | 10 421.00 | 608.00 | 675.00 |
6T Sur comptes clients | | 14.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 675.00 | 10 435.00 | 608.00 | 675.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 608.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 952.00 | 46 952.00 | | 46 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 303.00 | 7 303.00 | | 7 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 190.00 | 7 190.00 | | 7 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VB T. V. A. | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 126.00 | 6 126.00 | | 6 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 063.00 | 26 063.00 | 1 000.00 | 27 063.00 |
VW T.V.A. | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 879.00 | 65 879.00 | | 65 879.00 |