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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 294 000.00 | | 294 000.00 | 294 000.00 |
AP Constructions | 22 563.00 | 3 560.00 | 19 003.00 | 22 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 110.00 | 51 690.00 | 223 420.00 | 275 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 591 672.00 | 55 250.00 | 536 422.00 | 591 672.00 |
BT Marchandises | 57 366.00 | | 57 366.00 | 57 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 937.00 | 30.00 | 6 907.00 | 6 937.00 |
BZ Autres créances | 69 621.00 | | 69 621.00 | 69 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 57 583.00 | | 57 583.00 | 57 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 864.00 | 30.00 | 192 834.00 | 192 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 536.00 | 55 280.00 | 729 256.00 | 784 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 050.00 | 3 000.00 | | 4 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 315.00 | | | 42 315.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 106 242.00 | 78 280.00 | | 106 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 180.00 | 27 963.00 | | -55 180.00 |
DL TOTAL (I) | 97 727.00 | 109 542.00 | | 97 727.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 897.00 | 13 946.00 | | 13 897.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 897.00 | 13 946.00 | | 13 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 949.00 | | | 483 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 376.00 | 53 387.00 | | 77 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 301.00 | 22 218.00 | | 38 301.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 838.00 | | | 13 838.00 |
EA Autres dettes | 2 667.00 | 637.00 | | 2 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 631.00 | 76 242.00 | | 617 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 256.00 | 199 730.00 | | 729 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 424 151.00 | | 1 424 151.00 | 1 424 151.00 |
FG Production vendue services | 3 444.00 | | 3 444.00 | 3 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 427 595.00 | | 1 427 595.00 | 1 427 595.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 479 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 079 246.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 250.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -48.00 | |
GE Autres charges | | | 3 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 530 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 620.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 524.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 920.00 | 6 129.00 | | 6 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 920.00 | 6 129.00 | | 6 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 920.00 | 19 395.00 | | -6 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 809.00 | 4 809.00 | | -4 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 479 386.00 | 1 015 976.00 | | 1 479 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 534 566.00 | 988 014.00 | | 1 534 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 180.00 | 27 963.00 | | -55 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000.00 | | 591 672.00 | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 591 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 672.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 55 250.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 55 250.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 946.00 | | 48.00 | 13 946.00 |
6T Sur comptes clients | 30.00 | | | 30.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30.00 | | | 30.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 976.00 | | 48.00 | 13 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 376.00 | 77 376.00 | | 77 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 074.00 | 10 074.00 | | 10 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 105.00 | 21 105.00 | | 21 105.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 838.00 | 13 838.00 | | 13 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
UX Autres créances clients | 6 907.00 | 6 907.00 | | 6 907.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 949.00 | 74 923.00 | 318 336.00 | 483 949.00 |
VI Groupe et associés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 051.00 | | | 6 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 957.00 | 6 957.00 | | 6 957.00 |
VP Divers | 17 667.00 | 17 667.00 | | 17 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 731.00 | 38 731.00 | | 38 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 915.00 | 77 915.00 | | 77 915.00 |
VW T.V.A. | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 631.00 | 208 606.00 | 318 336.00 | 617 631.00 |