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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 859.00 | 25 859.00 | | 25 859.00 |
AH Fonds commercial | 637 589.00 | | 637 589.00 | 637 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 579.00 | 275 869.00 | 38 710.00 | 314 579.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 373.00 | | 113 373.00 | 113 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 310 136.00 | 301 728.00 | 1 008 409.00 | 1 310 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 157 003.00 | 269 658.00 | 1 887 345.00 | 2 157 003.00 |
BZ Autres créances | 203 337.00 | | 203 337.00 | 203 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 340.00 | | 400 340.00 | 400 340.00 |
CF Disponibilités | 485 551.00 | | 485 551.00 | 485 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 277.00 | | 61 277.00 | 61 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 307 508.00 | 269 658.00 | 3 037 850.00 | 3 307 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 617 645.00 | 571 386.00 | 4 046 259.00 | 4 617 645.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 216 423.00 | | 216 423.00 | 216 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 521 640.00 | 521 640.00 | | 521 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 164.00 | 52 164.00 | | 52 164.00 |
DG Autres réserves | 546 195.00 | 477 806.00 | | 546 195.00 |
DH Report à nouveau | 32 877.00 | 107 180.00 | | 32 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 618 037.00 | 493 047.00 | | 618 037.00 |
DL TOTAL (I) | 1 770 913.00 | 1 651 837.00 | | 1 770 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 724.00 | 7 408.00 | | 21 724.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 348.00 | 5 018.00 | | 7 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 492.00 | 159 914.00 | | 173 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 877 746.00 | 833 779.00 | | 877 746.00 |
EA Autres dettes | 14 384.00 | 21 359.00 | | 14 384.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 179 558.00 | 1 177 987.00 | | 1 179 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 275 345.00 | 2 205 465.00 | | 2 275 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 046 259.00 | 3 857 302.00 | | 4 046 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 538.00 | 24 914.00 | 8 025.00 | 310 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 859.00 | | | 25 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 679.00 | 24 914.00 | 8 025.00 | 284 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 766.00 | | 6 766.00 | 6 766.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 492.00 | 173 492.00 | | 173 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 342.00 | 29 342.00 | | 29 342.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 179 558.00 | 1 179 558.00 | | 1 179 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 373.00 | | | 113 373.00 |
UX Autres créances clients | 2 157 003.00 | | | 2 157 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VP Divers | 203 337.00 | | | 203 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 877 746.00 | 877 746.00 | | 877 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 277.00 | | | 61 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 534 991.00 | 2 421 618.00 | 113 373.00 | 2 534 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 267 997.00 | 2 261 232.00 | 6 766.00 | 2 267 997.00 |