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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 359.00 | 46 060.00 | 1 299.00 | 47 359.00 |
AH Fonds commercial | 637 589.00 | | 637 589.00 | 637 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 886.00 | 388 411.00 | 12 475.00 | 400 886.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 639 031.00 | | 639 031.00 | 639 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 991 287.00 | 434 470.00 | 1 556 817.00 | 1 991 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 540 720.00 | 118 695.00 | 2 422 026.00 | 2 540 720.00 |
BZ Autres créances | 228 586.00 | | 228 586.00 | 228 586.00 |
CF Disponibilités | 1 110 786.00 | | 1 110 786.00 | 1 110 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 207.00 | | 138 207.00 | 138 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 018 300.00 | 118 695.00 | 3 899 605.00 | 4 018 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 009 588.00 | 553 165.00 | 5 456 423.00 | 6 009 588.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 266 423.00 | | 266 423.00 | 266 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 521 640.00 | 521 640.00 | | 521 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 164.00 | 52 164.00 | | 52 164.00 |
DG Autres réserves | 918 615.00 | 802 894.00 | | 918 615.00 |
DH Report à nouveau | 329 906.00 | 329 906.00 | | 329 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 609 818.00 | 750 760.00 | | 609 818.00 |
DL TOTAL (I) | 2 432 142.00 | 2 457 365.00 | | 2 432 142.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 630 955.00 | 659 142.00 | | 630 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440.00 | 565.00 | | 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 961.00 | 8 809.00 | | 5 961.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 686.00 | 3 690.00 | | 2 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 349.00 | 380 082.00 | | 418 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 897 944.00 | 1 089 700.00 | | 897 944.00 |
EA Autres dettes | 81 378.00 | 108 207.00 | | 81 378.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 986 566.00 | 848 490.00 | | 986 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 024 280.00 | 3 104 728.00 | | 3 024 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 456 423.00 | 5 562 093.00 | | 5 456 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 592 251.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 592 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 138 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 730 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 547 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 237 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 917 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 690.00 | |
GE Autres charges | | | 90 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 948 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 781 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 823 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 213 687.00 | 301 786.00 | | 213 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 775 582.00 | 5 805 562.00 | | 5 775 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 165 764.00 | 5 054 802.00 | | 5 165 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 609 818.00 | 750 760.00 | | 609 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 358 147.00 | | 634 105.00 | 1 358 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 964.00 | 905 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 964.00 | 1 991 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 684 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 683 647.00 | | 1 300.00 | 683 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 613.00 | | 273.00 | 400 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 273 887.00 | | 632 532.00 | 273 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 643.00 | 7 828.00 | | 426 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 533.00 | 2 527.00 | | 43 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 110.00 | 5 301.00 | | 383 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 349.00 | 418 349.00 | | 418 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 897 945.00 | 897 945.00 | | 897 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 378.00 | 81 378.00 | | 81 378.00 |
8L Produits constatés d’avance | 986 566.00 | 986 566.00 | | 986 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 639 031.00 | | 639 031.00 | 639 031.00 |
UX Autres créances clients | 2 540 720.00 | 2 540 720.00 | | 2 540 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 630 955.00 | 77 923.00 | 553 032.00 | 630 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 188.00 | | | 28 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 587.00 | 228 587.00 | | 228 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 207.00 | 138 207.00 | | 138 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 546 546.00 | 2 907 514.00 | 639 031.00 | 3 546 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 021 594.00 | 2 468 562.00 | 553 032.00 | 3 021 594.00 |