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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 059.00 | 43 533.00 | 2 526.00 | 46 059.00 |
AH Fonds commercial | 637 589.00 | | 637 589.00 | 637 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 613.00 | 383 110.00 | 17 503.00 | 400 613.00 |
BD Autres titres immobilisés | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 500.00 | | 56 500.00 | 56 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 358 147.00 | 426 643.00 | 931 504.00 | 1 358 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 926 325.00 | 167 399.00 | 2 758 926.00 | 2 926 325.00 |
BZ Autres créances | 129 930.00 | | 129 930.00 | 129 930.00 |
CF Disponibilités | 1 690 976.00 | | 1 690 976.00 | 1 690 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 538.00 | | 49 538.00 | 49 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 797 988.00 | 167 399.00 | 4 630 589.00 | 4 797 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 156 134.00 | 594 042.00 | 5 562 093.00 | 6 156 134.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 216 423.00 | | 216 423.00 | 216 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 521 640.00 | 521 640.00 | | 521 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 164.00 | 52 164.00 | | 52 164.00 |
DG Autres réserves | 802 894.00 | 784 235.00 | | 802 894.00 |
DH Report à nouveau | 329 906.00 | 182 928.00 | | 329 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 750 760.00 | 800 676.00 | | 750 760.00 |
DL TOTAL (I) | 2 457 365.00 | 2 341 644.00 | | 2 457 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659 707.00 | 73 595.00 | | 659 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 853.00 | 14 001.00 | | 14 853.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 690.00 | 2 915.00 | | 3 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 082.00 | 203 368.00 | | 380 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 089 700.00 | 898 034.00 | | 1 089 700.00 |
EA Autres dettes | 108 207.00 | 69 582.00 | | 108 207.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 848 490.00 | 985 854.00 | | 848 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 104 728.00 | 2 247 350.00 | | 3 104 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 562 093.00 | 4 588 994.00 | | 5 562 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 670 847.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 670 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 113 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 783 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 306 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 240 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 947 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 558.00 | |
GE Autres charges | | | 31 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 752 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 031 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 052 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 158.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 158.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 301 786.00 | 337 691.00 | | 301 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 805 562.00 | 5 738 982.00 | | 5 805 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 054 802.00 | 4 938 305.00 | | 5 054 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 750 760.00 | 800 676.00 | | 750 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 400 369.00 | | 964.00 | 1 400 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 186.00 | 273 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 186.00 | 1 358 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 683 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 683 647.00 | | | 683 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 613.00 | | | 400 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316 109.00 | | 964.00 | 316 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 689.00 | 37 954.00 | | 388 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 186.00 | 10 347.00 | | 33 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 503.00 | 27 606.00 | | 355 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 809.00 | 8 809.00 | | 8 809.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 082.00 | 380 082.00 | | 380 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 089 699.00 | 1 089 699.00 | | 1 089 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 250.00 | 114 250.00 | | 114 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 848 490.00 | 848 490.00 | | 848 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 500.00 | | 56 500.00 | 56 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 926 325.00 | 2 926 325.00 | | 2 926 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 659 142.00 | 28 188.00 | 630 955.00 | 659 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 103.00 | | | 14 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 929.00 | 129 929.00 | | 129 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 538.00 | 49 538.00 | | 49 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 162 291.00 | 3 105 791.00 | 56 500.00 | 3 162 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 101 038.00 | 2 470 084.00 | 630 955.00 | 3 101 038.00 |