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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 017.00 | 6 015.00 | 12 002.00 | 18 017.00 |
AH Fonds commercial | 637 589.00 | | 637 589.00 | 637 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 000.00 | 279 936.00 | 76 064.00 | 356 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 832.00 | | 111 832.00 | 111 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 341 319.00 | 285 951.00 | 1 055 367.00 | 1 341 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 111 629.00 | 248 100.00 | 1 863 530.00 | 2 111 629.00 |
BZ Autres créances | 174 194.00 | | 174 194.00 | 174 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 303.00 | | 400 303.00 | 400 303.00 |
CF Disponibilités | 662 627.00 | | 662 627.00 | 662 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 843.00 | | 80 843.00 | 80 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 429 596.00 | 248 100.00 | 3 181 496.00 | 3 429 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 770 915.00 | 534 051.00 | 4 236 864.00 | 4 770 915.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 216 423.00 | | 216 423.00 | 216 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 521 640.00 | 521 640.00 | | 521 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 164.00 | 52 164.00 | | 52 164.00 |
DG Autres réserves | 620 603.00 | 546 195.00 | | 620 603.00 |
DH Report à nouveau | 77 546.00 | 32 877.00 | | 77 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 642 375.00 | 618 037.00 | | 642 375.00 |
DL TOTAL (I) | 1 914 328.00 | 1 770 913.00 | | 1 914 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 551.00 | 1 095.00 | | 54 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 397.00 | 21 724.00 | | 19 397.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 996.00 | 7 348.00 | | 8 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 623.00 | 173 492.00 | | 191 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 861 214.00 | 877 746.00 | | 861 214.00 |
EA Autres dettes | 28 200.00 | 14 384.00 | | 28 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 158 555.00 | 1 179 558.00 | | 1 158 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 322 535.00 | 2 275 345.00 | | 2 322 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 236 864.00 | 4 046 259.00 | | 4 236 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 438 458.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 438 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 133 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 571 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 300 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 181 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 899 735.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 120 647.00 | |
GE Autres charges | | | 58 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 667 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 904 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 908 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 420.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 420.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 266 476.00 | 218 673.00 | | 266 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 576 199.00 | 5 445 127.00 | | 5 576 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 933 824.00 | 4 827 090.00 | | 4 933 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 642 375.00 | 618 037.00 | | 642 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 728.00 | 27 733.00 | 43 510.00 | 301 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 859.00 | 2 208.00 | 22 052.00 | 25 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 869.00 | 25 525.00 | 21 458.00 | 275 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 466.00 | 7 466.00 | | 7 466.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 623.00 | 191 623.00 | | 191 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 131.00 | 40 131.00 | | 40 131.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 158 555.00 | 1 158 555.00 | | 1 158 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 832.00 | | | 111 832.00 |
UX Autres créances clients | 2 111 629.00 | | | 2 111 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 650.00 | 18 655.00 | 33 995.00 | 52 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 650.00 | | | 52 650.00 |
VP Divers | 174 195.00 | | | 174 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 861 213.00 | 861 213.00 | | 861 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 843.00 | | | 80 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 478 499.00 | 2 366 667.00 | 111 832.00 | 2 478 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 313 539.00 | 2 279 544.00 | 33 995.00 | 2 313 539.00 |