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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
AH Fonds commercial | 58 997.00 | | 58 997.00 | 58 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 395.00 | 7 183.00 | 211.00 | 7 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 818.00 | 43 254.00 | 9 564.00 | 52 818.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 461.00 | | 13 461.00 | 13 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 302.00 | 54 622.00 | 119 680.00 | 174 302.00 |
BZ Autres créances | 116 650.00 | | 116 650.00 | 116 650.00 |
CF Disponibilités | 1 880 223.00 | | 1 880 223.00 | 1 880 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 077.00 | | 11 077.00 | 11 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 007 951.00 | | 2 007 951.00 | 2 007 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 182 254.00 | 54 622.00 | 2 127 632.00 | 2 182 254.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 461.00 | | | 13 461.00 |
CU Autres participations | 37 429.00 | | 37 429.00 | 37 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
DD Réserve légale (1) | 363.00 | | | 363.00 |
DG Autres réserves | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
DL TOTAL (I) | 8 568.00 | | | 8 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 393.00 | | | 8 393.00 |
EA Autres dettes | 190 026.00 | | | 190 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 194.00 | | | 204 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 763.00 | | | 212 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 109.00 | | | 204 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 121.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 297.00 | 24 297.00 | | 24 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 240.00 | 32 240.00 | | 32 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 029.00 | 35 029.00 | | 35 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 879 754.00 | 1 879 754.00 | | 1 879 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 461.00 | 13 461.00 | | 13 461.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VB T. V. A. | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 531.00 | 27 531.00 | | 27 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 914.00 | 5 062.00 | 851.00 | 5 914.00 |
VI Groupe et associés | 20 514.00 | 20 514.00 | | 20 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 892.00 | 112 892.00 | | 112 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 078.00 | 11 078.00 | | 11 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 189.00 | 141 189.00 | | 141 189.00 |
VW T.V.A. | 15 487.00 | 15 487.00 | | 15 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 041 947.00 | 2 041 095.00 | 851.00 | 2 041 947.00 |