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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 109.00 | 4 185.00 | 924.00 | 5 109.00 |
AH Fonds commercial | 58 998.00 | | 58 998.00 | 58 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 395.00 | 7 395.00 | | 7 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 040.00 | 54 684.00 | 3 356.00 | 58 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 697.00 | 66 264.00 | 106 433.00 | 172 697.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 1.00 | | |
BT Marchandises | | | 11.00 | |
BZ Autres créances | 121 883.00 | | 121 883.00 | 121 883.00 |
CF Disponibilités | 2 701 360.00 | | 2 701 360.00 | 2 701 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 921.00 | | 16 921.00 | 16 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 840 164.00 | | 2 840 164.00 | 2 840 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 012 862.00 | 66 264.00 | 2 946 598.00 | 3 012 862.00 |
CU Autres participations | 37 440.00 | | 37 440.00 | 37 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 380.00 | | | 36 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
DG Autres réserves | 22 792.00 | | | 22 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 703.00 | | | 124 703.00 |
DL TOTAL (I) | 187 514.00 | | | 187 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 906.00 | | | 40 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 650.00 | | | 110 650.00 |
EA Autres dettes | 2 607 528.00 | | | 2 607 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 759 084.00 | | | 2 759 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 946 598.00 | | | 2 946 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 759 084.00 | | | 2 759 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 342.00 | | 2 756.00 | 172 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 43 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 172 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 107.00 | | | 64 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 079.00 | | 356.00 | 65 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 155.00 | | 2 400.00 | 43 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 043.00 | 2 213.00 | | 64 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 858.00 | 2 213.00 | | 59 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 906.00 | 40 906.00 | | 40 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 862.00 | 57 862.00 | | 57 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 165.00 | 32 165.00 | | 32 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 607 528.00 | 2 607 528.00 | | 2 607 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
VB T. V. A. | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 275.00 | 116 275.00 | | 116 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 921.00 | 16 921.00 | | 16 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 504.00 | 138 804.00 | 5 700.00 | 144 504.00 |
VW T.V.A. | 14 979.00 | 14 979.00 | | 14 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 759 084.00 | 2 759 084.00 | | 2 759 084.00 |