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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 109.00 | 4 185.00 | 924.00 | 5 109.00 |
AH Fonds commercial | 58 998.00 | | 58 998.00 | 58 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 894.00 | 7 421.00 | 473.00 | 7 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 419.00 | 58 406.00 | 12 013.00 | 70 419.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 576.00 | 70 012.00 | 115 563.00 | 185 576.00 |
BZ Autres créances | 132 341.00 | | 132 341.00 | 132 341.00 |
CF Disponibilités | 3 802 241.00 | | 3 802 241.00 | 3 802 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 668.00 | | 12 668.00 | 12 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 947 250.00 | | 3 947 250.00 | 3 947 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 132 826.00 | 70 012.00 | 4 062 814.00 | 4 132 826.00 |
CU Autres participations | 37 440.00 | | 37 440.00 | 37 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 380.00 | | | 36 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
DG Autres réserves | 23 375.00 | | | 23 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 651.00 | | | 91 651.00 |
DL TOTAL (I) | 155 045.00 | | | 155 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 618.00 | | | 34 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 953.00 | | | 97 953.00 |
EA Autres dettes | 3 775 198.00 | | | 3 775 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 907 769.00 | | | 3 907 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 062 814.00 | | | 4 062 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 907 769.00 | | | 3 907 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 697.00 | | 12 878.00 | 172 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 107.00 | | | 64 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 435.00 | | 12 878.00 | 65 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 155.00 | | | 43 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 256.00 | 3 748.00 | | 66 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 071.00 | 3 748.00 | | 62 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
VB T. V. A. | 6 437.00 | 6 437.00 | | 6 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 903.00 | 125 903.00 | | 125 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 668.00 | 12 668.00 | | 12 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 709.00 | 145 009.00 | 5 700.00 | 150 709.00 |