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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
AH Fonds commercial | 58 998.00 | | 58 998.00 | 58 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 809.00 | 1 780.00 | 4 029.00 | 5 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 604.00 | 63 064.00 | 11 540.00 | 74 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 930.00 | 69 954.00 | 117 977.00 | 187 930.00 |
BZ Autres créances | 145 766.00 | | 145 766.00 | 145 766.00 |
CF Disponibilités | 3 780 685.00 | | 3 780 685.00 | 3 780 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 144.00 | | 14 144.00 | 14 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 940 596.00 | | 3 940 596.00 | 3 940 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 128 527.00 | 69 954.00 | 4 058 573.00 | 4 128 527.00 |
CU Autres participations | 37 440.00 | | 37 440.00 | 37 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 380.00 | | | 36 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
DG Autres réserves | 23 006.00 | | | 23 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 083.00 | | | 102 083.00 |
DL TOTAL (I) | 165 108.00 | | | 165 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 324.00 | | | 33 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 618.00 | | | 103 618.00 |
EA Autres dettes | 3 751 514.00 | | | 3 751 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 893 465.00 | | | 3 893 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 058 573.00 | | | 4 058 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 890 941.00 | | | 3 890 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 576.00 | | 8 370.00 | 185 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 43 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 015.00 | 187 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 80 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 107.00 | | | 64 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 313.00 | | 8 100.00 | 78 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 155.00 | | 270.00 | 43 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 004.00 | 5 941.00 | 6 000.00 | 70 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 185.00 | 924.00 | | 4 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 819.00 | 5 017.00 | 6 000.00 | 65 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 324.00 | 33 324.00 | | 33 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 465.00 | 53 465.00 | | 53 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 685.00 | 27 685.00 | | 27 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 739 861.00 | 3 739 861.00 | | 3 739 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
VB T. V. A. | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 009.00 | 2 485.00 | 2 524.00 | 5 009.00 |
VI Groupe et associés | 11 653.00 | 11 653.00 | | 11 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 016.00 | 141 016.00 | | 141 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 144.00 | 14 144.00 | | 14 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 881.00 | 159 911.00 | 5 970.00 | 165 881.00 |
VW T.V.A. | 20 233.00 | 20 233.00 | | 20 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 893 465.00 | 3 890 941.00 | 2 524.00 | 3 893 465.00 |