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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 148 592.00 | | 148 592.00 | 148 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 977.00 | 139 344.00 | 56 632.00 | 195 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 303.00 | 157 415.00 | 45 887.00 | 203 303.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 666.00 | | 14 666.00 | 14 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 548.00 | | 5 548.00 | 5 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 805.00 | 296 760.00 | 273 044.00 | 569 805.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 25 892.00 | | 25 892.00 | 25 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 275.00 | 710.00 | 52 564.00 | 53 275.00 |
BZ Autres créances | 21 737.00 | | 21 737.00 | 21 737.00 |
CF Disponibilités | 373 110.00 | | 373 110.00 | 373 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 531.00 | 710.00 | 474 820.00 | 475 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 336.00 | 297 471.00 | 747 865.00 | 1 045 336.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 195.00 | 12 195.00 | | 12 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
DG Autres réserves | 458 659.00 | 402 972.00 | | 458 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 766.00 | 55 686.00 | | 39 766.00 |
DL TOTAL (I) | 511 841.00 | 472 074.00 | | 511 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 593.00 | 31 116.00 | | 69 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 060.00 | 38 060.00 | | 38 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 418.00 | 26 993.00 | | 42 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 487.00 | 56 940.00 | | 68 487.00 |
EA Autres dettes | 17 463.00 | 18 508.00 | | 17 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 024.00 | 171 620.00 | | 236 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 865.00 | 643 694.00 | | 747 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 330.00 | 154 145.00 | | 192 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 511.00 | | 59 945.00 | 541 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 651.00 | 569 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 651.00 | 413 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 592.00 | | | 148 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 653.00 | | 59 945.00 | 385 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 265.00 | | | 7 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 258.00 | 16 382.00 | 23 879.00 | 304 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 258.00 | 16 382.00 | 23 879.00 | 304 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 710.00 | | | 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 710.00 | | | 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 710.00 | | | 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 418.00 | 42 418.00 | | 42 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 017.00 | 25 017.00 | | 25 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 246.00 | 18 246.00 | | 18 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 463.00 | 17 463.00 | | 17 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
UX Autres créances clients | 52 425.00 | | | 52 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 850.00 | | | 850.00 |
VB T. V. A. | 807.00 | | | 807.00 |
VC Groupe et associés | 14 504.00 | | | 14 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 555.00 | 25 861.00 | 43 694.00 | 69 555.00 |
VI Groupe et associés | 38 060.00 | 38 060.00 | | 38 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 518.00 | | | 21 518.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 425.00 | | | 6 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 077.00 | 76 528.00 | 5 548.00 | 82 077.00 |
VW T.V.A. | 22 849.00 | 22 849.00 | | 22 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 024.00 | 192 330.00 | 43 694.00 | 236 024.00 |