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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 148 592.00 | | 148 592.00 | 148 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 905.00 | 146 782.00 | 52 123.00 | 198 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 085.00 | 159 073.00 | 41 012.00 | 200 085.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 666.00 | | 14 666.00 | 14 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 548.00 | | 5 548.00 | 5 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 515.00 | 305 855.00 | 263 659.00 | 569 515.00 |
BN En cours de production de biens | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BT Marchandises | 24 812.00 | | 24 812.00 | 24 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 781.00 | 223.00 | 33 558.00 | 33 781.00 |
BZ Autres créances | 15 755.00 | | 15 755.00 | 15 755.00 |
CF Disponibilités | 380 790.00 | | 380 790.00 | 380 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 945.00 | 223.00 | 456 722.00 | 456 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 461.00 | 306 079.00 | 720 382.00 | 1 026 461.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 195.00 | 12 195.00 | | 12 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
DG Autres réserves | 498 425.00 | 458 659.00 | | 498 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 285.00 | 39 766.00 | | 44 285.00 |
DL TOTAL (I) | 556 127.00 | 511 841.00 | | 556 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 694.00 | 69 593.00 | | 43 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 556.00 | 38 060.00 | | 23 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 562.00 | 42 418.00 | | 33 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 009.00 | 68 487.00 | | 58 009.00 |
EA Autres dettes | 5 433.00 | 17 463.00 | | 5 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 255.00 | 236 024.00 | | 164 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 382.00 | 747 865.00 | | 720 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 080.00 | 192 330.00 | | 136 080.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 556.00 | | | 23 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 805.00 | | 6 816.00 | 569 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 105.00 | 569 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 105.00 | 413 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 592.00 | | | 148 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 947.00 | | 6 816.00 | 413 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 265.00 | | | 7 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 760.00 | 16 201.00 | 7 105.00 | 296 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 760.00 | 16 201.00 | 7 105.00 | 296 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 710.00 | 66.00 | 553.00 | 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 710.00 | 66.00 | 553.00 | 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 710.00 | 66.00 | 553.00 | 710.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66.00 | 553.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 562.00 | 33 562.00 | | 33 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 298.00 | 27 298.00 | | 27 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 667.00 | 11 667.00 | | 11 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 548.00 | | 5 548.00 | 5 548.00 |
UX Autres créances clients | 33 434.00 | 33 434.00 | | 33 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VB T. V. A. | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VC Groupe et associés | 9 370.00 | 9 370.00 | | 9 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 694.00 | 15 519.00 | 28 175.00 | 43 694.00 |
VI Groupe et associés | 23 556.00 | 23 556.00 | | 23 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 861.00 | | | 25 861.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 658.00 | 51 109.00 | 5 548.00 | 56 658.00 |
VW T.V.A. | 16 733.00 | 16 733.00 | | 16 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 255.00 | 136 080.00 | 28 175.00 | 164 255.00 |