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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 148 592.00 | | 148 592.00 | 148 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 000.00 | 161 700.00 | 69 299.00 | 231 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 636.00 | 175 983.00 | 63 653.00 | 239 636.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 666.00 | | 14 666.00 | 14 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 126.00 | | 6 126.00 | 6 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 767.00 | 337 683.00 | 304 083.00 | 641 767.00 |
BN En cours de production de biens | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
BT Marchandises | 21 017.00 | | 21 017.00 | 21 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 999.00 | | 36 999.00 | 36 999.00 |
BZ Autres créances | 12 481.00 | | 12 481.00 | 12 481.00 |
CF Disponibilités | 505 018.00 | | 505 018.00 | 505 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 777.00 | | 577 777.00 | 577 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 544.00 | 337 683.00 | 881 860.00 | 1 219 544.00 |
CU Autres participations | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 988.00 | 12 195.00 | | 12 988.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 476.00 | | | 43 476.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
DG Autres réserves | 658 014.00 | 590 270.00 | | 658 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 056.00 | 67 743.00 | | 38 056.00 |
DJ Subventions d’investissement | 752.00 | 1 001.00 | | 752.00 |
DL TOTAL (I) | 754 507.00 | 672 431.00 | | 754 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 329.00 | 26 067.00 | | 36 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 271.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 947.00 | 12 622.00 | | 15 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 555.00 | 72 077.00 | | 65 555.00 |
EA Autres dettes | 9 520.00 | 10 374.00 | | 9 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 352.00 | 137 412.00 | | 127 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 860.00 | 809 843.00 | | 881 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 962.00 | 127 922.00 | | 101 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 132.00 | | 262 804.00 | 605 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 215 457.00 | 7 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 226 169.00 | 641 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 712.00 | 485 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 592.00 | | | 148 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 668.00 | | 47 347.00 | 448 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 871.00 | | 215 457.00 | 7 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 316.00 | 31 664.00 | 9 296.00 | 315 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 316.00 | 31 664.00 | 9 296.00 | 315 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 947.00 | 15 947.00 | | 15 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 483.00 | 25 483.00 | | 25 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 096.00 | 24 096.00 | | 24 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 520.00 | 9 520.00 | | 9 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 126.00 | | 6 126.00 | 6 126.00 |
UX Autres créances clients | 36 999.00 | 36 999.00 | | 36 999.00 |
VB T. V. A. | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 329.00 | 10 939.00 | 25 390.00 | 36 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 968.00 | | | 27 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 706.00 | | | 17 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 161.00 | 6 161.00 | | 6 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 220.00 | 51 094.00 | 6 126.00 | 57 220.00 |
VW T.V.A. | 14 355.00 | 14 355.00 | | 14 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 352.00 | 101 962.00 | 25 390.00 | 127 352.00 |