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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 148 592.00 | | 148 592.00 | 148 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 934.00 | 157 809.00 | 53 125.00 | 210 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 067.00 | 157 507.00 | 65 559.00 | 223 067.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 666.00 | | 14 666.00 | 14 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 126.00 | | 6 126.00 | 6 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 132.00 | 315 316.00 | 289 815.00 | 605 132.00 |
BN En cours de production de biens | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
BT Marchandises | 25 193.00 | | 25 193.00 | 25 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 825.00 | | 36 825.00 | 36 825.00 |
BZ Autres créances | 3 907.00 | | 3 907.00 | 3 907.00 |
CF Disponibilités | 452 939.00 | | 452 939.00 | 452 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 028.00 | | 520 028.00 | 520 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 160.00 | 315 316.00 | 809 843.00 | 1 125 160.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
CU Autres participations | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 195.00 | 12 195.00 | | 12 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
DG Autres réserves | 590 270.00 | 584 279.00 | | 590 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 743.00 | 5 991.00 | | 67 743.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
DL TOTAL (I) | 672 431.00 | 603 686.00 | | 672 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 067.00 | 50 557.00 | | 26 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 271.00 | 14 186.00 | | 16 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 622.00 | 34 758.00 | | 12 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 077.00 | 62 552.00 | | 72 077.00 |
EA Autres dettes | 10 374.00 | 11 784.00 | | 10 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 412.00 | 173 838.00 | | 137 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 843.00 | 777 524.00 | | 809 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 922.00 | 173 838.00 | | 127 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 974.00 | | 10 565.00 | 606 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 077.00 | 7 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 407.00 | 605 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 329.00 | 448 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 592.00 | | | 148 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 617.00 | | 9 381.00 | 450 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 765.00 | | 1 183.00 | 7 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 820.00 | 29 167.00 | 6 671.00 | 292 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 820.00 | 29 167.00 | 6 671.00 | 292 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 622.00 | 12 622.00 | | 12 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 211.00 | 25 211.00 | | 25 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 163.00 | 30 163.00 | | 30 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 374.00 | 10 374.00 | | 10 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 126.00 | | 6 126.00 | 6 126.00 |
UX Autres créances clients | 36 825.00 | 36 825.00 | | 36 825.00 |
VB T. V. A. | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 067.00 | 16 576.00 | 9 490.00 | 26 067.00 |
VI Groupe et associés | 16 271.00 | 16 271.00 | | 16 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 490.00 | | | 24 490.00 |
VP Divers | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 536.00 | 41 409.00 | 6 126.00 | 47 536.00 |
VW T.V.A. | 14 516.00 | 14 516.00 | | 14 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 412.00 | 127 922.00 | 9 490.00 | 137 412.00 |