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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 296.00 | 6 296.00 | | 6 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 408.00 | 282 867.00 | 2 542.00 | 285 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 040.00 | 207 539.00 | 37 500.00 | 245 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 644.00 | 496 702.00 | 41 942.00 | 538 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201 113.00 | 9 195.00 | 191 918.00 | 201 113.00 |
BN En cours de production de biens | 14 177.00 | | 14 177.00 | 14 177.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 830.00 | | 18 830.00 | 18 830.00 |
BT Marchandises | 50 320.00 | | 50 320.00 | 50 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 688.00 | 4 683.00 | 283 005.00 | 287 688.00 |
BZ Autres créances | 1 189 661.00 | | 1 189 661.00 | 1 189 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 471 000.00 | | 471 000.00 | 471 000.00 |
CF Disponibilités | 120 896.00 | | 120 896.00 | 120 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 469.00 | | 6 469.00 | 6 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 360 154.00 | 13 878.00 | 2 346 276.00 | 2 360 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 898 798.00 | 510 580.00 | 2 388 217.00 | 2 898 798.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 200.00 | 61 200.00 | | 61 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 401 423.00 | 1 177 054.00 | | 1 401 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 339.00 | 224 369.00 | | 286 339.00 |
DL TOTAL (I) | 1 758 109.00 | 1 471 770.00 | | 1 758 109.00 |
DN Avances conditionnées | 31 537.00 | 31 537.00 | | 31 537.00 |
DO TOTAL (II) | 31 537.00 | 31 537.00 | | 31 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 428.00 | 29 434.00 | | 15 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 643.00 | 156 815.00 | | 258 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 612.00 | 86 510.00 | | 112 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 202.00 | 195 633.00 | | 211 202.00 |
EA Autres dettes | 687.00 | 2 997.00 | | 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 571.00 | 471 388.00 | | 598 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 388 217.00 | 1 974 695.00 | | 2 388 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 571.00 | 455 961.00 | | 598 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 367 683.00 | 3 539.00 | 371 222.00 | 367 683.00 |
FD Production vendue biens | 621 214.00 | 219 479.00 | 840 693.00 | 621 214.00 |
FG Production vendue services | 717 696.00 | | 717 696.00 | 717 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 706 593.00 | 223 018.00 | 1 929 611.00 | 1 706 593.00 |
FM Production stockée | | | 844.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 971 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 350 653.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 683.00 | |
GE Autres charges | | | 3 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 581 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 390 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 392 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | 1 766.00 | | 1 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 37 476.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 473.00 | 466.00 | | 2 473.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 478.00 | 1 466.00 | | 2 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | 14 496.00 | | 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104.00 | 17 596.00 | | 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 374.00 | -16 130.00 | | 2 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 484.00 | 72 931.00 | | 108 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 977 812.00 | 1 862 022.00 | | 1 977 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 691 473.00 | 1 637 653.00 | | 1 691 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 339.00 | 224 369.00 | | 286 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 540.00 | | 2 754.00 | 538 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 650.00 | 538 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 650.00 | 530 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 296.00 | | | 6 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 244.00 | | 854.00 | 532 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 760.00 | 19 715.00 | 2 773.00 | 479 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 296.00 | 429.00 | 429.00 | 6 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 464.00 | 19 286.00 | 2 344.00 | 473 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 195.00 | | | 9 195.00 |
6T Sur comptes clients | 36 455.00 | 4 687.00 | 36 459.00 | 36 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 650.00 | 4 687.00 | 36 459.00 | 45 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 650.00 | 4 687.00 | 36 459.00 | 45 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 683.00 | 36 459.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 612.00 | 112 612.00 | | 112 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 421.00 | 113 421.00 | | 113 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 388.00 | 52 388.00 | | 52 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 287 688.00 | | | 287 688.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 934.00 | | | 934.00 |
VB T. V. A. | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 428.00 | 15 428.00 | | 15 428.00 |
VI Groupe et associés | 258 643.00 | 258 643.00 | | 258 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 006.00 | | | 14 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 019.00 | 7 019.00 | | 7 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 184 632.00 | | | 1 184 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 469.00 | | | 6 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 485 717.00 | 1 485 717.00 | | 1 485 717.00 |
VW T.V.A. | 38 374.00 | 38 374.00 | | 38 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 571.00 | 598 571.00 | | 598 571.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 366.00 | 28 449.00 | | 25 366.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 291.00 | 7 004.00 | | 10 291.00 |
ST Autres comptes | 230 939.00 | 173 404.00 | | 230 939.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 850.00 | | | 11 850.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 283.00 | 218.00 | | 6 283.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 527.00 | 5 039.00 | | 6 527.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 893.00 | 33 488.00 | | 31 893.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 375 754.00 | 357 204.00 | | 375 754.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 950.00 | 95 221.00 | | 91 950.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 259 753.00 | 181 016.00 | | 259 753.00 |