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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 296.00 | 6 296.00 | | 6 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 636.00 | 283 224.00 | 3 413.00 | 286 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 407.00 | 195 119.00 | 49 288.00 | 244 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 239.00 | 484 639.00 | 54 600.00 | 539 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 187 200.00 | 9 195.00 | 178 005.00 | 187 200.00 |
BN En cours de production de biens | 15 203.00 | | 15 203.00 | 15 203.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 141.00 | | 20 141.00 | 20 141.00 |
BT Marchandises | 46 474.00 | | 46 474.00 | 46 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 833.00 | 4 824.00 | 311 009.00 | 315 833.00 |
BZ Autres créances | 1 451 147.00 | | 1 451 147.00 | 1 451 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 471 000.00 | | 471 000.00 | 471 000.00 |
CF Disponibilités | 128 515.00 | | 128 515.00 | 128 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 482.00 | | 4 482.00 | 4 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 639 995.00 | 14 019.00 | 2 625 976.00 | 2 639 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 179 234.00 | 498 658.00 | 2 680 576.00 | 3 179 234.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 200.00 | 61 200.00 | | 61 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 687 762.00 | 1 401 423.00 | | 1 687 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 056.00 | 286 339.00 | | 285 056.00 |
DL TOTAL (I) | 2 043 165.00 | 1 758 109.00 | | 2 043 165.00 |
DN Avances conditionnées | 31 537.00 | 31 537.00 | | 31 537.00 |
DO TOTAL (II) | 31 537.00 | 31 537.00 | | 31 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 436.00 | 15 428.00 | | 23 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 954.00 | 258 643.00 | | 337 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 789.00 | 112 612.00 | | 103 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 696.00 | 211 202.00 | | 140 696.00 |
EA Autres dettes | | 687.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 605 875.00 | 598 571.00 | | 605 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 680 576.00 | 2 388 217.00 | | 2 680 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 875.00 | 598 571.00 | | 605 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 368 614.00 | 4 239.00 | 372 853.00 | 368 614.00 |
FD Production vendue biens | 607 131.00 | 233 897.00 | 841 028.00 | 607 131.00 |
FG Production vendue services | 771 781.00 | 475.00 | 772 256.00 | 771 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 747 526.00 | 238 611.00 | 1 986 137.00 | 1 747 526.00 |
FM Production stockée | | | 2 337.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 036 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 333 238.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 020.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 824.00 | |
GE Autres charges | | | 1 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 663 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 372 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 224.00 | 1 000.00 | | 14 224.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 860.00 | 2 473.00 | | 6 860.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 860.00 | 2 478.00 | | 7 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 038.00 | 104.00 | | 1 038.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 866.00 | | | 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 903.00 | 104.00 | | 1 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 957.00 | 2 374.00 | | 5 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 466.00 | 108 484.00 | | 97 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 049 263.00 | 1 977 812.00 | | 2 049 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 764 207.00 | 1 691 473.00 | | 1 764 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 056.00 | 286 339.00 | | 285 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 644.00 | | 31 544.00 | 538 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 949.00 | 539 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 949.00 | 531 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 296.00 | | | 6 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 448.00 | | 31 544.00 | 530 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 702.00 | 18 020.00 | 30 083.00 | 496 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 296.00 | | | 6 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 406.00 | 18 020.00 | 30 083.00 | 490 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 195.00 | | | 9 195.00 |
6T Sur comptes clients | 4 683.00 | 4 824.00 | 4 683.00 | 4 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 878.00 | 4 824.00 | 4 683.00 | 13 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 878.00 | 4 824.00 | 4 683.00 | 13 878.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 824.00 | 4 683.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 789.00 | 103 789.00 | | 103 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 918.00 | 69 918.00 | | 69 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 135.00 | 35 135.00 | | 35 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 315 833.00 | 315 833.00 | | 315 833.00 |
VB T. V. A. | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 238.00 | 22 238.00 | | 22 238.00 |
VI Groupe et associés | 337 954.00 | 337 954.00 | | 337 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 230.00 | | | 24 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 322.00 | | | 16 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 851.00 | 7 851.00 | | 7 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 450 232.00 | 1 450 232.00 | | 1 450 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 773 361.00 | 1 773 361.00 | | 1 773 361.00 |
VW T.V.A. | 27 791.00 | 27 791.00 | | 27 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 875.00 | 605 875.00 | | 605 875.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 854.00 | 25 366.00 | | 32 854.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 301.00 | 10 291.00 | | 8 301.00 |
ST Autres comptes | 267 541.00 | 230 939.00 | | 267 541.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 800.00 | 11 850.00 | | 16 800.00 |
YT Sous‐traitance | 748.00 | 390.00 | | 748.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 102.00 | 6 283.00 | | 6 102.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 268.00 | 6 527.00 | | 2 268.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 122.00 | 31 893.00 | | 35 122.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 390 278.00 | 375 754.00 | | 390 278.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 221.00 | 91 950.00 | | 141 221.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 299 492.00 | 259 753.00 | | 299 492.00 |