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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 023.00 | 8 961.00 | 3 062.00 | 12 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 622.00 | 286 892.00 | 39 730.00 | 326 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 708.00 | 136 553.00 | 111 155.00 | 247 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 253.00 | 432 406.00 | 155 847.00 | 588 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 297 924.00 | 9 195.00 | 288 729.00 | 297 924.00 |
BN En cours de production de biens | 32 180.00 | | 32 180.00 | 32 180.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 813.00 | | 30 813.00 | 30 813.00 |
BT Marchandises | 71 138.00 | | 71 138.00 | 71 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 112.00 | 436.00 | 310 676.00 | 311 112.00 |
BZ Autres créances | 1 895 152.00 | | 1 895 152.00 | 1 895 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 606 000.00 | | 606 000.00 | 606 000.00 |
CF Disponibilités | 260 666.00 | | 260 666.00 | 260 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 482.00 | | 5 482.00 | 5 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 510 467.00 | 9 631.00 | 3 500 836.00 | 3 510 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 098 720.00 | 442 037.00 | 3 656 683.00 | 4 098 720.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 200.00 | 61 200.00 | | 61 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 508 768.00 | 2 296 329.00 | | 2 508 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 171.00 | 212 439.00 | | 205 171.00 |
DL TOTAL (I) | 2 784 286.00 | 2 579 115.00 | | 2 784 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 945.00 | 68 151.00 | | 30 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 555 548.00 | 478 322.00 | | 555 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 516.00 | 91 016.00 | | 94 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 388.00 | 170 238.00 | | 191 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 397.00 | 807 728.00 | | 872 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 656 683.00 | 3 386 843.00 | | 3 656 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 152.00 | 777 550.00 | | 833 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 342 389.00 | 20 198.00 | 362 587.00 | 342 389.00 |
FD Production vendue biens | 752 943.00 | 48 514.00 | 801 457.00 | 752 943.00 |
FG Production vendue services | 741 125.00 | | 741 125.00 | 741 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 836 458.00 | 68 712.00 | 1 905 170.00 | 1 836 458.00 |
FM Production stockée | | | 21 367.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 944 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 390.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 393 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 436.00 | |
GE Autres charges | | | 1 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 674 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 578.00 | 59 487.00 | | 17 578.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 349.00 | 6 402.00 | | 349.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 250.00 | 4 250.00 | | 12 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 599.00 | 10 652.00 | | 12 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 521.00 | 4 465.00 | | 10 521.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 490.00 | | | 10 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 011.00 | 4 465.00 | | 21 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 412.00 | 6 187.00 | | -8 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 026.00 | 59 628.00 | | 55 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 956 817.00 | 1 773 163.00 | | 1 956 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 751 645.00 | 1 560 725.00 | | 1 751 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 171.00 | 212 439.00 | | 205 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 233.00 | | 79 323.00 | 535 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 303.00 | 588 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 303.00 | 574 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 023.00 | | | 12 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 310.00 | | 79 323.00 | 521 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 410.00 | 44 809.00 | 15 813.00 | 403 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 417.00 | 2 544.00 | | 6 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 993.00 | 42 265.00 | 15 813.00 | 396 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 195.00 | | | 9 195.00 |
6T Sur comptes clients | | 436.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 195.00 | 436.00 | | 9 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 195.00 | 436.00 | | 9 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 436.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 200.00 | | 28 200.00 | 28 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 516.00 | 94 516.00 | | 94 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 508.00 | 96 508.00 | | 96 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 720.00 | 72 720.00 | | 72 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 311 112.00 | 311 112.00 | | 311 112.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 945.00 | 19 900.00 | 11 045.00 | 30 945.00 |
VI Groupe et associés | 527 348.00 | 527 348.00 | | 527 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 205.00 | | | 37 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 892 118.00 | 1 892 118.00 | | 1 892 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 213 646.00 | 2 213 646.00 | | 2 213 646.00 |
VW T.V.A. | 21 489.00 | 21 489.00 | | 21 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 397.00 | 833 152.00 | 39 245.00 | 872 397.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 829.00 | 40 931.00 | | 34 829.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 324.00 | 8 890.00 | | 11 324.00 |
ST Autres comptes | 230 062.00 | 196 252.00 | | 230 062.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 160.00 | 17 130.00 | | 17 160.00 |
YT Sous‐traitance | 41 049.00 | 2 680.00 | | 41 049.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 458.00 | 5 570.00 | | 6 458.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 080.00 | 3 007.00 | | 4 080.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 909.00 | 43 938.00 | | 38 909.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 381 090.00 | 348 817.00 | | 381 090.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 926.00 | 87 722.00 | | 81 926.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 306 052.00 | 230 522.00 | | 306 052.00 |