| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 049.00 | 261 993.00 | 53 056.00 | 315 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 431.00 | 158 365.00 | 30 065.00 | 188 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 771.00 | 424 750.00 | 85 021.00 | 509 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 232 152.00 | 9 195.00 | 222 957.00 | 232 152.00 |
BN En cours de production de biens | 27 628.00 | | 27 628.00 | 27 628.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 414.00 | | 22 414.00 | 22 414.00 |
BT Marchandises | 44 318.00 | | 44 318.00 | 44 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 178.00 | | 306 178.00 | 306 178.00 |
BZ Autres créances | 1 745 642.00 | | 1 745 642.00 | 1 745 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 506 000.00 | | 506 000.00 | 506 000.00 |
CF Disponibilités | 102 598.00 | | 102 598.00 | 102 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 353.00 | | 6 353.00 | 6 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 993 283.00 | 9 195.00 | 2 984 088.00 | 2 993 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 503 054.00 | 433 945.00 | 3 069 109.00 | 3 503 054.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 200.00 | 61 200.00 | | 61 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 972 818.00 | 1 687 762.00 | | 1 972 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 511.00 | 285 056.00 | | 323 511.00 |
DL TOTAL (I) | 2 366 676.00 | 2 043 165.00 | | 2 366 676.00 |
DN Avances conditionnées | | 31 537.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 31 537.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 471.00 | 23 436.00 | | 40 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 573.00 | 337 954.00 | | 310 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 765.00 | 103 789.00 | | 96 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 624.00 | 140 696.00 | | 254 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 433.00 | 605 875.00 | | 702 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 069 109.00 | 2 680 576.00 | | 3 069 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 407.00 | 605 875.00 | | 692 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 348 422.00 | 9 467.00 | 357 889.00 | 348 422.00 |
FD Production vendue biens | 671 689.00 | 185 997.00 | 857 686.00 | 671 689.00 |
FG Production vendue services | 744 105.00 | | 744 105.00 | 744 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 764 216.00 | 195 464.00 | 1 959 680.00 | 1 764 216.00 |
FM Production stockée | | | 14 698.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 403.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 030 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 370 055.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 626 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 404 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 165.00 | 14 224.00 | | 8 165.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 213.00 | 6 860.00 | | 12 213.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 213.00 | 7 860.00 | | 12 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 1 038.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 147.00 | 866.00 | | 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172.00 | 1 903.00 | | 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 041.00 | 5 957.00 | | 12 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 229.00 | 97 466.00 | | 98 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 049 048.00 | 2 049 263.00 | | 2 049 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 725 537.00 | 1 764 207.00 | | 1 725 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 511.00 | 285 056.00 | | 323 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 239.00 | | 53 243.00 | 539 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 711.00 | 509 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 904.00 | 4 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 807.00 | 503 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 296.00 | | | 6 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 043.00 | | 53 243.00 | 531 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 639.00 | 22 675.00 | 82 564.00 | 484 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 296.00 | | 1 904.00 | 6 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 343.00 | 22 675.00 | 80 660.00 | 478 343.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 195.00 | | | 9 195.00 |
6T Sur comptes clients | 4 824.00 | | 4 824.00 | 4 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 019.00 | | 4 824.00 | 14 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 019.00 | | 4 824.00 | 14 019.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 824.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 765.00 | 96 765.00 | | 96 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 197.00 | 74 197.00 | | 74 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 376.00 | 40 376.00 | | 40 376.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108 264.00 | 108 264.00 | | 108 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 306 178.00 | 306 178.00 | | 306 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VB T. V. A. | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 471.00 | 30 445.00 | 10 026.00 | 40 471.00 |
VI Groupe et associés | 310 573.00 | 310 573.00 | | 310 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 964.00 | | | 12 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 301.00 | 8 301.00 | | 8 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 740 819.00 | 1 740 819.00 | | 1 740 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 353.00 | 6 353.00 | | 6 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 060 073.00 | 2 060 073.00 | | 2 060 073.00 |
VW T.V.A. | 23 485.00 | 23 485.00 | | 23 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 433.00 | 692 407.00 | 10 026.00 | 702 433.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 145.00 | 32 854.00 | | 34 145.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 626.00 | 8 301.00 | | 8 626.00 |
ST Autres comptes | 269 102.00 | 267 541.00 | | 269 102.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
YT Sous‐traitance | 584.00 | 748.00 | | 584.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 17 292.00 | 6 102.00 | | 17 292.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 379.00 | 2 268.00 | | 1 379.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 524.00 | 35 122.00 | | 35 524.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 213.00 | 390 278.00 | | 213.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 974.00 | 141 221.00 | | 6 974.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 312 404.00 | 299 492.00 | | 312 404.00 |