| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 209.00 | 7 209.00 | | 7 209.00 |
AH Fonds commercial | 185 987.00 | | 185 987.00 | 185 987.00 |
AP Constructions | 98 193.00 | 75 703.00 | 22 489.00 | 98 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 693.00 | 76 691.00 | 32 002.00 | 108 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 264.00 | 105 807.00 | 42 456.00 | 148 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 641.00 | 265 412.00 | 291 228.00 | 556 641.00 |
BT Marchandises | 421 555.00 | | 421 555.00 | 421 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 092.00 | | 144 092.00 | 144 092.00 |
BZ Autres créances | 26 831.00 | | 26 831.00 | 26 831.00 |
CF Disponibilités | 488 623.00 | | 488 623.00 | 488 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 973.00 | | 6 973.00 | 6 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 076.00 | | 1 088 076.00 | 1 088 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 644 717.00 | 265 412.00 | 1 379 304.00 | 1 644 717.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 920.00 | 92 920.00 | | 92 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 292.00 | 9 292.00 | | 9 292.00 |
DG Autres réserves | 736 445.00 | 715 731.00 | | 736 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 241.00 | 170 714.00 | | 140 241.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 533.00 | | |
DL TOTAL (I) | 978 898.00 | 990 190.00 | | 978 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 899.00 | 86 710.00 | | 127 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 828.00 | 162 122.00 | | 198 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 678.00 | 77 057.00 | | 73 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 406.00 | 325 890.00 | | 400 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 304.00 | 1 316 081.00 | | 1 379 304.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 735.00 | | | 550 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 556 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 197.00 | | | 193 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 246.00 | | | 349 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 292.00 | | | 8 292.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 590.00 | 36 357.00 | 21 535.00 | 250 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 209.00 | | | 7 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 381.00 | 36 357.00 | 21 535.00 | 243 381.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 828.00 | 198 828.00 | | 198 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 900.00 | 127 900.00 | | 127 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 127 900.00 | | | 127 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
UX Autres créances clients | 144 092.00 | | | 144 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 413.00 | | | 88 413.00 |
VP Divers | 26 831.00 | | | 26 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 678.00 | 73 678.00 | | 73 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 973.00 | | | 6 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 129.00 | 177 897.00 | 8 232.00 | 186 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 406.00 | 400 406.00 | | 400 406.00 |