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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 209.00 | 7 209.00 | | 7 209.00 |
AH Fonds commercial | 185 987.00 | | 185 987.00 | 185 987.00 |
AP Constructions | 98 193.00 | 90 703.00 | 7 489.00 | 98 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 177.00 | 112 219.00 | 958.00 | 113 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 221.00 | 145 011.00 | 19 209.00 | 164 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 081.00 | 355 143.00 | 221 938.00 | 577 081.00 |
BT Marchandises | 313 256.00 | | 313 256.00 | 313 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 822.00 | | 25 822.00 | 25 822.00 |
BZ Autres créances | 7 347.00 | | 7 347.00 | 7 347.00 |
CF Disponibilités | 575 686.00 | | 575 686.00 | 575 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 977.00 | | 9 977.00 | 9 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 088.00 | | 932 088.00 | 932 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 170.00 | 355 143.00 | 1 154 027.00 | 1 509 170.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 920.00 | 92 920.00 | | 92 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 292.00 | 9 292.00 | | 9 292.00 |
DG Autres réserves | 901 594.00 | 925 198.00 | | 901 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 979.00 | -23 604.00 | | -95 979.00 |
DL TOTAL (I) | 907 826.00 | 1 003 806.00 | | 907 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 683.00 | 47 991.00 | | 47 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 877.00 | 136 285.00 | | 123 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 639.00 | 85 084.00 | | 74 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 200.00 | 269 361.00 | | 246 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 027.00 | 1 273 167.00 | | 1 154 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 245.00 | | | 614 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 163.00 | 577 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 163.00 | 375 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 197.00 | | | 193 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 756.00 | | | 412 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 292.00 | | | 8 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 743.00 | 20 657.00 | 27 256.00 | 361 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 209.00 | | | 7 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 534.00 | 20 657.00 | 27 256.00 | 354 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 878.00 | 123 878.00 | | 123 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 639.00 | 74 639.00 | | 74 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 655.00 | 47 655.00 | | 47 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
UX Autres créances clients | 25 822.00 | 25 822.00 | | 25 822.00 |
VI Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 977.00 | 9 977.00 | | 9 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 379.00 | 43 146.00 | 8 232.00 | 51 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 201.00 | 246 201.00 | | 246 201.00 |