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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 209.00 | 7 209.00 | | 7 209.00 |
AH Fonds commercial | 185 987.00 | | 185 987.00 | 185 987.00 |
AP Constructions | 98 193.00 | 86 953.00 | 11 239.00 | 98 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 177.00 | 107 196.00 | 5 981.00 | 113 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 384.00 | 160 383.00 | 41 001.00 | 201 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 245.00 | 361 742.00 | 252 502.00 | 614 245.00 |
BT Marchandises | 356 642.00 | | 356 642.00 | 356 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 022.00 | | 7 022.00 | 7 022.00 |
BZ Autres créances | 23 747.00 | | 23 747.00 | 23 747.00 |
CF Disponibilités | 623 740.00 | | 623 740.00 | 623 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 511.00 | | 9 511.00 | 9 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 665.00 | | 1 020 665.00 | 1 020 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 634 910.00 | 361 742.00 | 1 273 167.00 | 1 634 910.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 920.00 | 92 920.00 | | 92 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 292.00 | 9 292.00 | | 9 292.00 |
DG Autres réserves | 925 198.00 | 876 575.00 | | 925 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 604.00 | 48 622.00 | | -23 604.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003 806.00 | 1 027 410.00 | | 1 003 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 991.00 | 152 634.00 | | 47 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 285.00 | 127 637.00 | | 136 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 084.00 | 83 821.00 | | 85 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 361.00 | 364 093.00 | | 269 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 167.00 | 1 391 503.00 | | 1 273 167.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 991.00 | | | 47 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 666.00 | | 27 892.00 | 595 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 312.00 | 614 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 312.00 | 412 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 197.00 | | | 193 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 176.00 | | 27 892.00 | 394 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 292.00 | | | 8 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 251.00 | 33 804.00 | 9 312.00 | 337 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 209.00 | | | 7 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 042.00 | 33 804.00 | 9 312.00 | 330 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 286.00 | 136 286.00 | | 136 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 084.00 | 85 084.00 | | 85 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 991.00 | 47 991.00 | | 47 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
UX Autres créances clients | 7 023.00 | 7 023.00 | | 7 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 748.00 | 23 748.00 | | 23 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 512.00 | 9 512.00 | | 9 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 515.00 | 40 283.00 | 8 232.00 | 48 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 361.00 | 269 361.00 | | 269 361.00 |