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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 209.00 | 7 209.00 | | 7 209.00 |
AH Fonds commercial | 185 987.00 | | 185 987.00 | 185 987.00 |
AP Constructions | 98 193.00 | 94 453.00 | 3 739.00 | 98 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 177.00 | 113 177.00 | | 113 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 874.00 | 149 722.00 | 15 151.00 | 164 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 734.00 | 364 563.00 | 213 171.00 | 577 734.00 |
BT Marchandises | 409 285.00 | | 409 285.00 | 409 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 403.00 | | 87 403.00 | 87 403.00 |
BZ Autres créances | 12 987.00 | | 12 987.00 | 12 987.00 |
CF Disponibilités | 612 206.00 | | 612 206.00 | 612 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 579.00 | | 13 579.00 | 13 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 461.00 | | 1 135 461.00 | 1 135 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 713 196.00 | 364 563.00 | 1 348 633.00 | 1 713 196.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 920.00 | 92 920.00 | | 92 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 292.00 | 9 292.00 | | 9 292.00 |
DG Autres réserves | 805 614.00 | 901 594.00 | | 805 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 510.00 | -95 979.00 | | 101 510.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009 337.00 | 907 826.00 | | 1 009 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 496.00 | 47 683.00 | | 49 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 837.00 | 123 877.00 | | 230 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 961.00 | 74 639.00 | | 58 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 296.00 | 246 200.00 | | 339 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 633.00 | 1 154 027.00 | | 1 348 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 082.00 | | 2 555.00 | 577 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 902.00 | 577 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 902.00 | 376 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 197.00 | | | 193 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 593.00 | | 2 555.00 | 375 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 292.00 | | | 8 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 144.00 | 11 322.00 | 1 902.00 | 355 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 209.00 | | | 7 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 934.00 | 11 322.00 | 1 902.00 | 347 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
UX Autres créances clients | 87 404.00 | 87 404.00 | | 87 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 987.00 | 12 987.00 | | 12 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 579.00 | 13 579.00 | | 13 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 202.00 | 113 970.00 | 8 232.00 | 122 202.00 |